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[判断题]现金管理系统中子公司的总上存额度=被归集总金额—下拨资金（）
[判断题]请问现金管理系统内的资金管理模式是否只有收支一条线和收支两条线两种方式（）
[单项选择]相对于同业的现金管理系统，中国光大银行现金管理系统体现的优势是（）
A. 代理汇兑
B. 计息功能
C. 网上授信
D. 虚账户功能
[判断题]关于重点客户（包括战略客户）授信额度中的流动资金贷款品种额度转授权其下属公司的使用规定： 下属公司在领用按中国光大银行规定可转授权下属公司使用的重点客户（包括战略客户）的流动资金贷款品种授信额度时，申领分行的经营机构及公司业务管理部按照《中国光大银行流动资金贷款管理暂行办法》要求，不需要对下属公司进行流动资金贷款需求量的测算和审查。（）
[多项选择]现金管理系统中实时下拨分为（）
A. 余额
B. 上划额度
C. 取上划额度和定值取其小
D. 按比例方式
[多项选择]现金管理系统中归集类型分为（）
A. 余额
B. 发生额
C. 0
D. 按比例方式
[多项选择]现金管理系统中归集方式分为（）
A. 余额
B. 预留金额
C. 上划金额
D. 按比例方式
[单项选择]现金管理系统虚账户是指（）
A. 通过对公网银开立的账户，不在核心系统建账，只在现金管理平台内部设立账户，不能直接对外办理结算业务；对外结算业务需通过其上级单位账户进行，凭证上不体现此虚账户信息
B. 在核心系统开立账户，无结算功能，对外结算业务通过其上级单位账户进行，但凭证上体现的是此虚账户信息
C. 核心系统实际活期存款账户，可直接对外办理结算业务
D. 企业在核心系统开立的一般结算账户
[单项选择]现金管理系统实体账户是指（）
A. 核心系统实际活期存款账户，可直接对外办理结算业务
B. 在核心系统开立账户，无结算功能，对外结算业务通过其上级单位账户进行，但凭证上体现的是此虚账户信息
C. 通过对公网银开立的账户，不在核心系统建账，只在现金管理平台内部设立账户，不能直接对外办理结算业务；对外结算业务需通过其上级单位账户进行，凭证上不体现此虚账户信息
D. 企业在核心系统开立的一般结算账户
[多项选择]受理现金管理系统现金存入业务时，审核要点有（ ）。
A. 现金缴款单各联次账号、户名是否正确，有无涂改
B. 现金缴款单各联次大小写金额是否正确，有无涂改
C. 收款人账号是否本行开立的账号
D. 清点现金实物，核对现金实物与现金缴款单是否相符
[单项选择]受理现金管理系统客户现金存入业务时，不必审核（）。
A. 现金缴款单各联次账号、户名是否正确，有无涂改
B. 现金缴款单各联次大小写金额是否正确，有无涂改
C. 收款人账号是否本行开立的账号
D. 款项来源
[多项选择]受理现金管理系统客户现金付款业务时，审核要点有（）。
A. 应审核付款人账号是否为本行开立的账号
B. 应审核印鉴与预留银行印鉴是否一致
C. 收款人是个人的，不必提交个人有效身份证件
D. 大额取现的，应审核是否预约并经有权人员审批
[多项选择]现金管理系统中下拨规则式分为（）
A. 定时
B. 预留金额
C. 上划金额
D. 实时
[多项选择]现金管理系统内企业账户结构模式有（）
A. 集团资金池模式
B. 非实名制虚账户对外收付款模式
C. 代理行付款模式
D. 实名制虚账户对外收付款模式
[单项选择]现金管理系统实名制虚账户是指（）
A. 通过对公网银开立的账户，不在核心系统建账，只在现金管理平台内部设立账户，不能直接对外办理结算业务；对外结算业务需通过其上级单位账户进行，凭证上不体现此虚账户信息
B. 在核心系统开立账户，无结算功能，对外结算业务通过其上级单位账户进行，但凭证上体现的是此虚账户信息
C. 核心系统实际活期存款账户，可直接对外办理结算业务
D. 企业在核心系统开立的一般结算账户
[单项选择]受理现金管理系统客户现金付款业务时，不列说法错误的是（）。
A. 应审核付款人账号是否为本行开立的账号
B. 应审核印鉴与预留银行印鉴是否一致
C. 收款人是个人的，不必提交个人有效身份证件
D. 大额取现的，应审核是否预约并经有权人员审批
[多项选择]现金管理客户端指通过网络线路将农业银行的现金管理系统延伸到企业，为企业提供（）等各种金融服务的电子化操作平台。
A. 查询
B. 转账
C. 票据申请
D. 理财
[多项选择]标准版现金管理系统所适用的客户有（）
A. 财务公司、集团公司
B. 拥有分支机构的企事业单位
C. 所有企业用户
D. 内部分类核算的单一法人企业
