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[多选题]企业在首次办理跨境人民币业务时，需提供以下哪些资料办理激活？（ ）
A.企业信息情况表
B.确定主报告银行的函
C.营业执照等
D.报关单
[多选题]银行为企业办理转口贸易跨境人民币结算业务时,以下正确的是( )
A.凡具有进、出口经营权的企业,均可以在银行办理转口贸易跨境人民币结算
B.结算银行应采取有效措施,了解客户及其交易目的和交易性质,在确认贸易背景真实的前提下,可根据自身业务规模和特点,为企业提供相应的结算工具,并注意做好风险防范工作。
C.结算银行在为企业转口贸易跨境人民币结算提供贸易融资时,应详尽了解客户资信情况,审慎评估客户交易风险,根据需要落实抵押担保措施。必要时,可通过人民银行征信系统查询企业相关信用信息。
D.结算银行在为企业办理转口贸易跨境人民币结算时,同一笔货物的转口贸易收付款均应使用人民币,且收付应在同一家银行的分支机构进行结算。
政策依据:中国人民银行杭州中心支行关于规范浙江省转口贸易跨境人民币结算业务管理的通知杭银发(2013)11号
[单选题]办理转口贸易人民币收支业务时,银行应该审核企业提交的跨境业务人民币结算收款/付款说明、买买合同、发票和。
A.报关单
B.进出口备案清单
C.相关货权凭证正本
D.相关业务登记凭证
政策依据:《关于规范浙江省转口贸易跨境人民币结算业务管理的通知》(杭银发[2013]103号)的有关要求
[多选题]境外机构在办理跨境人民币业务时可根据业务需要在境内银行开立( )账户。
A.人民币基本存款账户
B.人民币一般存款账户
C.人民币临时存款账户
D.人民币专用存款账户
政策依据:银发银发【2012】183号《境外机构人民币结算账户开立和使用有关问题》的通知
[多选题]企业到银行申请办理跨境人民币收付业务时,应当向其境内结算银行提供( ),配合境内结算银行进行贸易单证真实性和一致性审核工作。
A.进出口报关时间或预计报关时间
B.有关进出口交易信息
C.跨境贸易人民币结算出口收款说明和进口付款说明
D.发票
政策依据:跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则
[多选题]办理跨境贸易人民币结算业务时,对( )等异常业务,应执行严格的单证审核标准。
A.重点监管企业
B.重点关注业务
C.高频、大额
D.90天以上
政策依据:商业银行经常项目跨境人民币业务操作指引
[多选题]企业在开办跨境贸易人民币结算业务时,应遵守以下哪些具体规定?( )
A.企业应当确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性
B.建立跨境贸易人民币结算台账,准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息
C.企业在办理每笔跨境贸易人民币结算业务前,均应到当地人民银行跨境人民币结算业务管理部门进行备案
D.对于跨境贸易人民币结算项下涉及的国际收支交易,企业应当按照有关规定办理国际收支统计申报
E.企业在办理每笔跨境贸易人民币结算业务后,均应到当地人民银行跨境人民币结算业务管理部门进行备案
政策依据:跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则
[多选题]境内银行业金融机构在办理跨境贸易人民币结算业务时应履行哪些义务?( )
A.严格进行交易真实性和合规性审查。银行在办理跨境贸易人民币结算业务时,应当根据有关审慎监管规定,要求企业提交相关材料,并进行认真审核。银行可利用RCPMIS对其进行交易真实性和合规性审查。
B.是按照规定报送信息。银行应当及时、准确、完整地向RCPMIS报送各类跨境人民币结算业务信息。
C.切实履行反洗钱和反恐融资义务,预防利用人民币境外直接投资进行洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。
D.境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定,通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式,对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行核查。对不能确认真实身份的境内企业,境内结算银行不得为其提供跨境贸易人民币结算服务。
政策依据:中国人民银行公告〔209〕第10号跨境贸易人民币结算试点管理办法
[多选题]为企业办理跨境融资业务的结算银行应向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统报送企业的( )。
A.融资信息
B.账户信息
C.人民币跨境收支信息
D.人民币跨境结算业务信息
政策依据:《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》银发〔2017〕9号
[单选题]为确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性,企业办理跨境贸易人民币收付时,应当如实填写并向境内结算银行提交,提交证明其贸易真实性背景的单证,配合境内结算银行对交易单证的真实性及其人民币收支的一致性进行合理审查。
A.《跨境贸易人民币结算收/付款说明》
B.《涉外收入申报单》
C.《境外汇款申请书》
D.《对外付款/承兑通知书》
政策依据:货物贸易展业规范
[单选题]境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时，应通过中国人民银行的（）办理，并随附相应的跨境信息。
A.人民币跨境收付信息管理系统
B.人民币银行结算账户管理系统
C.小额支付系统
D.大额支付系统
[判断题]商业银行不可以为出口货物人民币结算企业重点监管名单内的企业办理跨境人民币业务。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪种账户不允许办理跨境汇出汇款？
A.待销账
B.内部账
C.企业外汇账户
D.个人银行卡
[单选题]企业在办理跨境贸易人民币结算时出现延期收款超过天的,应当在个工作日内通过其指定的信息主报告银行向人民币跨境收付信息管理系统报送该笔货物的未收回货款相关信息,并提交书面说明以及未收货款相关证明材料。
A.180,5
B.180,15
C.210,5
D.210,10
政策依据:货物贸易展业规范
