更多"[多选题] 2014年7月1日.某金融机构的现全清分中心,工作人员李某"的相关试题:
[单选题]金库库存现金日终由两位库管员双人结账，保证现金、库存现金查询余额与现金使用明细表、尾箱结余表核对无误，库存现金的账实相符由（ ）负责监督。 厦国银发〔2016〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构出纳工作管理办法》的通知
A.营业部主管
B.库管员
C.机构分管营业的行领导
D.分行会计结算部总经理
[判断题]会计核算中的现金指会计主体的库存现金;现金流量中的现金则被广义化,既包括现金,又包括现金等价物。( )
A.正确
B.错误
[判断题]现金流量分析中的“现金”指的是企业的库存现金。
A.正确
B.错误
[多选题]各营业网点、清分中心、现金中心营业终了，库存现金实物信息包括（ ）应与系统《现金库存登记簿（分套别版别）》保持一致。
A.币种
B.劵别
C.套别版别
D.劵别说明
[计算题]‖年10月份有关“库存现金”和“应付账款”的期初余额如下：（单位：元）库存现金借方余额8000应付账款贷方余额80000。有关业务如下：（1）8日，将现金4000元存入银行；（2）10日，进行现金盘点时，发生现金盘盈500元，无法查明原因；（3）共用现金购买办公用品2000元；（4）15日，用现金支票归还应付账款25000元。问题：“库存现金”账户本月“应付账款”账户本月期末余额为多少元
[判断题]业务库的库存现金是银行办理日常现金收付的周转金。
A.正确
B.错误
[多选题]待处理长款是指由于现金收付计量差错而导致库存现金大于账面现金的情况，包括（ ）和（ ）。
A.待处理出纳长款
B.待处理ATM长款
C.待处理现金长款
D.待处理划入长款
[判断题]当一名柜员库存现金不足时可以从其他柜员处调剂现金。
A.正确
B.错误
[判断题]对于涉及“库存现金”和“银行存款”之间的相互划转业务，如将现金存入银行或从银行提取现金，为了避免重复记账，一般只填制付款凭证，不再填制收款凭证。（）
A.正确
B.错误
[单选题]假设7月1日申报美元头寸，7月2、3日为周六、日，7月4日为美元假日，小王下午2点01分发起一笔金额为USD400的境外汇出汇款，以下说法正确的是（ ）。
A.A.头寸申报方式为一般申报,起息日为7月1日
B.B.头寸申报方式为一般申报,起息日为7月5日
C.C.头寸申报方式为补申报,起息日为7月2日
D.D.头寸申报方式为补申报,起息日为7月5日
[判断题]企业收回某公司所欠现金货款，应借记“库存现金”。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行的现金资产包括库存现金.在中央银行的存款.同业存款和( )
A.储蓄存款
B.在途资金
C.核心资本
D.短期证券投资
[填空题]库存现金的清查，一般采用()法，对于清查结果应当编制现金盘点报告单。
[判断题]B-C-C-005 5 1 1
广义的现金包括库存现金、银行存款、其他货币资金。
A.正确
B.错误
[判断题]库存现金的盘点一般采用突击方式进行。
A.正确
B.错误
[填空题]中心库及所辖网点的库存现金实行严格的（）管理制度，超库存限额应及时上缴。
[判断题]库存现金每日终了应由出纳人员自行清查核对。
A.正确
B.错误
