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[判断题]办理现金业务的柜员，每天必须午间、日终两次结平现金，做到账款、账实、账账相符。
[多项选择]保证账款相符，严禁（）。
A. 挪用库存现金
B. 白条抵库
C. 一笔一清
D. 日间碰库
[单项选择]日终签退前，柜员必须详细核对现金实物与当日（）现金箱余额是否相符。
A. 行部日终签退报告表
B. 柜员日终平账报告表
C. 柜员日终平账明细表
D. 行部日终签退明细表
[多项选择]各单位财务部门账款要日清日结，做到“账账相符，账款相符”。并应做到“八不准”，以下哪些属于“八不准”的内容（）
A. 出纳人员不准兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
B. 不准用“白条”或有价证券如股票、国库券等抵顶库存现金
C. 不准因私事借支公款，不准单位之间、各部门之间借用现金
D. 不准假造用途套取现金
[判断题]证明人必须复核现金缴款单与清点货款金额以及班组报表现金收入是否相符。
[单项选择]企业的流动资产包括存货、库存现金、应收账款和（）等
A. 短期借款
B. 预收账款
C. 应付账款
D. 预付账款
[单项选择]
货币性资产是指持有的现金及将以固定或可确定金额的货币收取的资产，包括现金、应收账款和应收票据以及准备持有至到期的债券等。非货币性资产则是指货币性资产以外的资产，这些资产在将来为企业带来的经济利益（即货币金额）是不固定的或不可确定的。
根据上述定义，下列属于货币性资产的是（）
A. 某服装厂的库存货物
B. 某汽车公司用于出租的车辆
C. 某通讯企业旗下手机品牌的商标权
D. 某化工集团按照国家规定获得的技术补贴
[单项选择]严格执行（）一日三碰库制度、清点核对尾箱现金，日清日结，保证账款、账实、账账相符。
A. 任意三个时间段
B. 现金、重空、抵质品
C. 早、中、晚
[填空题]保理承接的是（），企业可以利用保理商提供融资服务灵活地调节现金和应收账款之间的平衡，对企业的生产经营和管理有非常重要的作用。
[单项选择]假设业务发生前速动比率为1.5，企业用现金偿还应付账款若干后，将会导致流动比率（），速冻比率（）。
A. 下降；下降
B. 不变；提高
C. 提高；不变
D. 提高；提高
[多项选择]对客户免填单业务，三级柜员要加强对库存现金、重空凭证（）的核对，保证账款、账实相符。
A. 使用
B. 作废
C. 结存
[单项选择]上门收款业务中，现金清点完毕后，清点人员应先通过验印系统核对现金存款凭证上加盖的（）是否相符。
A. 预留印鉴
B. 公章
C. 公章及预留印鉴
D. 公章及法人章
[填空题]应收账款周转率说明：年度内应收账款转化为现金的平均次数，体现了应收账款的：（）和（）。
[单项选择]应复核现金收款凭证“附单据”栏的张数与所附（）是否相符。
A. 发票数
B. 原始凭证张数
C. 凭证张数
D. 收款凭证张数
[简答题]什么是应收账款周转率？是否应收账款周转率越高越好？为什么？
[单项选择]检查销售价格和销售折扣是否经过适当的审批，主要能证明应收账款的（）认定。
A. 存在
B. 计价和分摊
C. 完整性
D. 权利和义务
[简答题]收付现金必须做到哪些？核对账款时应注意什么？
[单项选择]盘点和清查主要是检查燃油的（）是否相符，盈亏是否超过规定标准，以利提高管理水平。
A. 帐、物
B. 储量与要求
C. 收、发帐目
D. 质量与牌号
