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[简答题]简述《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》公司资金计划包括哪三项。
[简答题]
简述《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》资金支付业务主要包括哪些？
[单选题]根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)资金管理职责规定,公司总部计划与财务部门是公司资金主管部门。
A.正确
B.错误
[多选题]《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)的资金管理原则有( )
A. 坚持安全第一、合法合规原则
B. 坚持集中管控、优化配置原则
C. 坚持提高周转、提升效益原则
D. 坚持统筹融资、保障需求原则
E.坚持强化责任原则
[多选题]
根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》规定，资金支付业务是指各单位对外单位支付的各类款项，主要包括（ ）。
A.日常资金支付
B.银行代扣
C.银行账户间资金划转
D.“三重一大”事项资金支付
[多选题]根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》规定，资金支付业务是指各单位对外单位支付的各类款项，主要包括（ ）。
A.日常资金支付
B.银行代扣
C.银行账户间资金划转
D.“三重一大”事项资金支付
[单选题]《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)适用于公司总部及所属各单位(含全资、控股子公司),上市控股子公司第二条、已列入上市工作计划的控股子公司应同时满足国家、行业监管对上市公司治理有关规定。公司代管单位或非控股子公司可参照执行。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》规定，各单位除职工（包括在职和离退休职工）（）外，不得因私借款，预借费用一年内累计最高限额为5万元。
A.医疗费
B.购买住房
C.子女就学
D.应急周转
[多选题]《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)所称资金是指各单位所拥有的( )。
A. 现金
B. 银行存款
C. 其他货币资金
D. 应收电费
[多选题]《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)包括以下( )细则。
A. 中国南方电网有限责任公司司库管理实施细则
B. 中国南方电网有限责任公司银行账户管理细则
C. 中国南方电网有限责任公司融资管理细则
D. 中国南方电网有限责任公司金融工具管理办法
[多选题]《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020),市场营销部门的管理职责包括以下( )
A. 负责及时回收电费资金并安全足额缴存到指定银行账户
B. 负责缴存到指定银行账户之前的资金安全
C. 负责资金收支两条线管理
D. 负责将收到的电费、营销电费报表数据和营销系统数据核对一致
[单选题]根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第十八条各单位应严格控制库存现金数量,有条件的单位库存现金每日清零,各单位每日终了库存现金最高限额为( )万元。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单选题]根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第二十四条,借款人应严格按照借款用途使用资金,并自借款支付之日起的( )内办理结算手续。
A. 1个月
B. 3个月
C. 半年
D. 1年
[单选题]根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第三十六条,供电所营业厅收取的现钞,由各单位营销部门负责保管,原则上( )缴存到指定银行账户。
A. 次日
B. 当天
C. 24小时内
D. 2日内
[多选题]根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十条规定,各单位根据上月资金收支、资金归集情况,按规定每月编制( ),逐级上报公司总部。
A. 《两金管控指标表》
B. 《现金流量快报》
C. 《月末资金存量报表》
D. 《带息负债情况表》
