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[单选题]对于超出交行业务样本范围的单位资信证明委托和超出财政部、银监会标准格式的询证函,或存在分行各业务条线无法确认法律风险的回复内容,基层营业机构应逐笔上报( )审查后办理。
A.分行营运管理部
B.分行法律合规部
C.分行公司部
D.分行个金部
[判断题]对于超出交行业务样本范围的资信证明委托和询证函,或存在分行各业务条线无法确认法律风险的回复内容,基层营业机构应逐笔上报总行法律合规部门审查后办理
A.正确
B.错误
[判断题]询证单位提交的询证函应加盖被询证单位在交行的预留印鉴,如被函证单位如为破产企业,询证函应盖有“XX 破产清算组”章或提供法院宣告破产裁定书。
A.正确
B.错误
[判断题]处理出具银行询证函业务时,经办柜员依据函证要求在询证函填写内容并签章后,三级柜员复核;对于三级柜员受理的情形,也需要再换人复核并签章。( )
A.正确
B.错误
[单选题]基层营业机构应及时处理询证函业务,应于收到询证函之日起()内,按照询证函所载的会计师事务所地址,由基层营业机构的经办人员邮寄至会计(审计)事务所
A.5个工作日
B.5个自然日
C.10 个工作日
D.10 个自然日
[判断题]交通银行单位资信证明和询证函
业务处理流程和会计核算办法适用于办理单位资信证明和询证函业务的交行境内外各分支机构。
A.正确
B.错误
[判断题]( )询证函回函业务是指我行接受委托人(即被函证单位)委托,对《银行询证函》中所载事项进行调查核实,并以《资信证明书》或《银行询证函》原件的形式,向函证单位指定的被函证单位进行回函。
A.正确
B.错误
[单选题]( )询证函回函业务是指我行接受( )委托,对《银行询证函》中所载事项进行调查核实,并以《资信证明书》或《银行询证函》原件的形式,向被函证单位指定的函证单位进行回函。
A.委托人
B.被委托人
C.收款人
D.付款人
[单选题]齐鲁银发〔2018〕223号《齐鲁银行出具结算证明和询证函业务操作规程》,出具询证函应明确具体的截止时间,应在( ),以防出具后当日客户的资金余额发生变化形成不实出具的情况。
A.出具日之前
B.出具日之后
[判断题]对应部门对于询证函中相关事项查询结束后,反馈“经核对询证函第XX项,所询内容如不符,无需注明具体内容。
A.正确
B.错误
[判断题]询证函业务受理中,网点运营人员收到银行询证函后,应通过网络查询等方式核实接受回函的会计师事务所地址或联系方式的真实性
A.正确
B.错误
[判断题]对于非验资账户,我行不可以受理函证机构的验资类询证函业务。
A.正确
B.错误
[判断题]询证函工作中银行员工可以在询证函上随意用笔标记和涂改。
A.正确
B.错误
[判断题]单位资信证明和询证函一经发出,应由客户或函证单位妥善保管,交行不再收回,已收的手续费不予退回。
A.正确
B.错误