[多项选择]营运资金周转，是指企业的营运资金从现金投入生产经营开始，到最终转化为现金为止的过程。营运资金周转通常与现金周转密切相关，现金的周转过程主要包括（）。
A. 存货周转期
B. 应付账款周转期
C. 应收账款周转期
D. 预收账款周转期

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[多项选择]现金转化周期表示从现金投入生产经营开始到最终转化为现金的过程，它经历了（）
A. 存货周转期
B. 应收账款周转期
C. 应付账款周转期
D. 预收账款周转期
E. 预付账款周转期

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[单项选择]保证各种资金形态的合理配置和资金周转的畅通无阻，是生产经营活动顺利进行的（）
A. 前提条件
B. 充分条件
C. 基本条件
D. 必要条件

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[单项选择]营运资金是指企业的（）。
A. 资金总额
B. 流动资产减流动负债后的余额
C. 资产总额减负债总额后的余额
D. 资产总额减所有者权益总额后的余额

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[判断题]在财务管理中，以有关项目基期年度的平均资金需要量为基础，根据预测年度的生产经营任务和资金周转加速的要求，进行分析调整，来预测资金需要量的一种方法称为因素分析法。

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[单项选择]考虑到不影响特大型、大型企业的生产经营资金周转，当企业风险抵押金累计达到（）时不再存储。
A. 300万元
B. 400万元
C. 600万元

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[单项选择]华夏银行借款人生产经营正常，近期由于原材料供应紧张，预付款较大，资金周转出现临时困难，造成华夏银行银行承兑汇票垫款，则该垫款应至少分类为（）
A. 正常类
B. 关注类
C. 次级类
D. 可疑类

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[单项选择]“速贷通”是指建设银行为满足创立不久的小企业客户生产经营资金周转的融资需求，对借款人不进行信用评级和一般额度授信，在分析、预测企业第一还款来源的基础上主要依据提供足额有效的抵质押担保，并由企业业主或股东承担连带保证责任的信贷业务。单户发放贷款最高额度不超过人民币（）万元。
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000

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[名词解释]营运资金

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[单项选择]资金占用费是指企业占用资金支付的费用，下列属于资金占用费的是（）。
A. 银行借款利息
B. 发行债券支付的印刷费
C. 代理发行费
D. 广告费

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[单项选择]现金循环周期的变化会直接影响所需营运资金的数额。一般来说，下列会导致营运资金数额变小的是（）。
A. 存货周转期变长
B. 应收账款周转期变长
C. 应付账款周转期变长
D. 应付账款周转期变短

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[名词解释]资金营运活动

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[单项选择]企业权益资金是指企业的（）
A. 资产总额
B. 负债总额
C. 所有者权益总额
D. 实收资本总额

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[填空题]现金流量，是指企业现金和现金等价物的（）。