更多"[判断题]营业网点办理大额资金支付业务时,填制“大额现金支取登记备案审"的相关试题:
[判断题]各营业网点现金清分工作由营业部主任监督管理,设定清分员两人以上,清分员可由管库员兼职。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )负责全行支付系统头寸的管理,各营业网点办理大额跨行转账业务时应及时与该部门联系。
A. 总行运营服务部清算中心
B. 总行风险控制部
C.总行营业部
[判断题]总行运营服务部事后监督负责全行支付系统头寸的管理,各营业网点办理大额跨行转账业务时应及时与清算中心联系。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]非银行金融机构利用银行拆借资金办理融资业务时，实际上发挥了( )的作用。
A. 间接融资
B. 扩大货币供应量
C. 直接融资
D. 引导投资
[单选题]
办理大额现金付款业务应坚持( )。
A.先付款后记账
B.先收后付
C.换人复核
D.日终复核
[判断题]根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发〔2015〕97号）要求，柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离.岗位制约原则。( )
A.正确
B.错误
[判断题]已在大额支付系统开立清算账户的市场参与者，应当通过其在大额支付系统的清算账户办理票款对付的资金结算。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在为非银行债务人办理外债提款入账和还本付息业务时，应当审核非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号。非银行债务人在银行办理外债提款业务时，应在申报凭证上“外汇局批件号/备案表号/业务编号”一栏填写该笔资金的核准件号或业务编号，核准件优先。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]柜员办理柜面业务时,为了方便可以办理本人业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]如客户申请，可为客户通过存单办理大额存单产品。
A.正确
B.错误
[单项选择]存款人需要办理借款转存、借款归还和其他结算的资金收付业务时，可申请开立( )。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
[单项选择]
开展转融通业务时，将（）出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动。
Ⅰ.依法筹集的资金
Ⅱ.自有资金
Ⅲ.自有证券
Ⅳ.依法筹集的证券
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]各法人机构在开展票据业务时必须全部通过票据业务系统规范操作，不得违规办理线下业务，严防票据业务办理过程中的操作风险、道德风险。
A.正确
B.错误
[简答题]根据《大额资金支付审批管理办法》什么是大额支付？
[多选题]存款人申请开立个人银行账户业务时,需由本人亲自办理,但遇特殊情形,可以代理办理开户业务,具体情形有( )
A.开立代发工资、教育、社会保障(如社保、医保、军保)、公共管理(如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农)等特殊用途的个人银行账户时,可由所在单位代理办理。
B.无民事行为能力或限制民事行为能力的申请人,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理。
C.持经公证机关公证后的委托书,提供代理人、被代理人有效身份证件的,可以办理代理。
[判断题]银行为境内企业办理境外放款资金汇出业务时，可直接购汇汇出，无需开立专用账户。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务时，以下（）人民币资金可用于境内再投资。
A.人民币前期费用资金
B.通过利润分配获得的
C.通过清算、减资获得的
D.通过股权转让、先行回收投资获得的
E.通过向境内企业或个人募集获得的
F.通过境内投资股市或房市获得的
[单选题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后，外汇局办理应急业务时，下列做法错误的是：
A.对于名录登记、名录变更业务，应按法规要求审核并留存相关纸质资料，待系统恢复正常后进行补登记或补变更；
B.对于《登记表》业务，应认真审核企业提交的交易单证，并向其签发纸质《登记表》
C.对于《登记表》业务，应按法规要求审核并留存相关纸质资料，待系统恢复正常后签发纸质《登记表》
D.应急期间，外汇局暂停为企业现场办理货物贸易外汇业务报告，并可暂停非现场监测、现场核查、分类管理以及核定B类企业电子数据核查额度等工作。
