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[单项选择]关于利润分配对基金份额净值的影响的说法正确的是（）。
A. 基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，但对投资者的利益没有实际影响
B. 基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升，但对投资者的利益没有实际影响
C. 基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，同时降低投资者收益
D. 基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升，同时提高投资者收益
[单项选择]ETF基金建仓期结束后，为方便投资者跟踪基金份额净值变化，以标的指数的（）‰作为份额净值，对原来的基金份额及其净值进行折算。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告。当计价错误率达到（）时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
A. 0.25%；0.5%
B. 0.25%；0.3%
C. 0.5%；0.25%
D. 0.3%；0.25%
[单项选择]某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份额为30亿份，则该基金的基金份额净值为（）元。
A. 1
B. 0.4
C. 0.6
D. 0.67
[单项选择]封闭式基金份额净值由（）进行公告。
A. 基金公司
B. 证券交易所
C. 基金管理人
D. 证监会
[单项选择]封闭式基金（）进行估值，（）披露一次基金份额净值。
A. 每个交易日；每周
B. 每日；每周
C. 每个交易日；次日
D. 每日；次日
[单项选择]
给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。
Ⅰ.基金资产净值和基金负债
Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值
Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债
Ⅳ.基金负债和基金份额净值
A. Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ
D. Ⅱ、Ⅲ
[单项选择]基金份额净值是计算基金（）、（）的基础，是评价基金投资业绩的基础指标
A. 申购份额、赎回金额
B. 申购份额、赎回份额
C. 申购金额、赎回金额
D. 申购金额、赎回份额
[单项选择]以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。
A. 基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
B. 基金份额净值由基金托管人计算后，将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核
C. 基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础
D. 基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
[单项选择]下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是（）。
A. 用于分析基金所投资股票的风格
B. 用于计算申购基金份额时的资金金额
C. 用于计算赎回基金份额时的资金金额
D. 用于评价基金的投资业绩
[单项选择]某基金总资产为60亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为40亿份，则该基金的基金份额净值为人民币（）。
A. 1元
B. 1亿元
C. 2元
D. 2亿元
[单项选择]为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，（）应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序。
A. 基金管理公司
B. 基金托管人
C. 证券交易所
D. 会计事务所
[多项选择]关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有（）。
A. 基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露B.基金份额净值应当在估值日次日披露
B. 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
C. 基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
[单项选择]当基金份额净值计价出现错误时，（）应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
A. 基金管理人
B. 基金托管人
C. 基金登记机构
D. 监管部门
[单项选择]某投资人投资万元申购某基金，申购费率为1.5%，假定申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为（）。
A. 9280.95份
B. 9350.95份
C. 9383.06份
D. 9480.95份
[单项选择]封闭式基金至少（）公告一次基金的资产净值和份额净值。
A. 每周
B. 每个开放日
C. 每月
D. 每旬
[单项选择]开放式基金在放开申购和赎回后，会披露（）的份额净值和份额累计净值。
A. 每周
B. 每个开放日
C. 每月
D. 每旬
[单项选择]假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为36000万元，折算前的基金份额总额为30000万份，当日标的指数收盘值为1000元。则该基金的折算比例为（）。
A. 1
B. 1.1
C. 1.2
D. 1.3
[单项选择]封闭式基金一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。
A. 每天
B. 每10天
C. 每月
D. 每周
