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[多项选择]一般而言，经营活动产生的现金流量大于零且与（）之和相当，表示企业经营质量较好，经营活动产生的现金流对贷款偿还的保证性较高。
A. 当期实现的利润
B. 折旧
C. 摊销额
D. 坏账准备
E. 减值准备
[多项选择]企业现金流管理中的现金是指（）。
A. 库存现金
B. 银行存款
C. 现金等价物
D. 固定资产
[单项选择]筹资活动的现金流是指（）。
A. 由购置固定资产所支付的现金
B. 对外投资支付的现金
C. 由企业筹措资金、偿还债务形成的现金流入和流出
D. 以上选项都不对
[单项选择]反映技术方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流人和流出，用于计算盈余资金，分析技术方案的财务生存能力的现金流量表是（）。
A. 投资现金流量表
B. 投资各方现金流量表
C. 资本金现金流量表
D. 财务计划现金流量表
[单项选择]利率互换交易存在着各种风险，比如信用风险、现金流错配风险。其中现金流错配风险是指（）。
A. 未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖
B. 对手方违约的风险，到期时不能获得现金流
C. 前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销
D. 预期利率下降，实际利率却上升，导致现金流不足
[单项选择]人民币利率互换是指交易双方同意在约定期限内，根据人民币本金交换现金流的行为，交易双方的现金流分别根据（）计算。
A. 浮动利率、固定利率
B. 固定利率、贷款利率
C. 存款利率、浮动利率
D. 存款利率、贷款利率
[多项选择]非法经营罪的"非法经营活动"主要指（）
A. 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的
B. 买卖进出口许可证。进出口原产地证明以及其他法律，行政法规规定的经营许可证或者
C. 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为
D. 出版、印刷、复制、发行非法出版物（侵犯著作权作品、淫秽物品除外），情节严重的
E. 从事传销或者变相传销活动，扰乱市场，情节严重的
[单项选择]本金是指（），是一个或多个现金流。
A. 现在值
B. 将来值
C. 终值
D. 本利和
[单项选择]下面哪种活动产生的现金流不属于经营现金流（）
A. 交纳税款
B. 销售商品
C. 支付劳动报酬
D. 构建和处置固定资产
[判断题]经营现金净流为“＋”，投资现金净流为“＋”，筹资现金净流为“＋”。一般而言，这种公司主营业务在现金流方面能自给自足，25投资方面收益状况良好，这时仍然进行融资，如果没有新的投资机会，会造成资金浪费。
[多项选择]经营活动，是指企业投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项，包括（）等。
A. 销售商品或提供劳务
B. 购买货物
C. 接受劳务
D. 支付职工薪酬
E. 交纳税款
[单项选择]港口经营人，是指依法取得经营资格从事港口经营活动的（）
A. 组织
B. 个人
C. 组织和个人
D. 法人代表
[判断题]企业盈利好，一定会现金流大，现金流能够反映企业的盈利能力。
[单项选择]企业经营活动实际上是指企业经营对象的（）。
A. 经济活动
B. 内容
C. 经济利益
D. 投入产出
[填空题]经营支出是指（）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出一般应按以下项目进行明细核算：（）、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等。
[多项选择]现金流分为（）。
A. 经营活动的现金流
B. 投资活动的现金流
C. 融资活动的现金流
D. 休闲活动的现金流
E. 投机活动的现金流
[多项选择]现金流动是（）。
A. 是现代管理会计的对象
B. 具有最大的综合性
C. 具有很大的敏感性
D. 流出流人有时间和数量上的差别
[单项选择]折现现金流法是通过预测企业未来的现金流，将企业价值定义为企业未来可自由支配（）的总和。
A. 加权平均资本成本
B. 股权自由现金流量
C. 现金流折现值
D. 贴现自由现金流量
