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[多项选择]根据利率期限结构的预期假说（）。
A. 如果预期未来短期利率上升，则收益率曲线向上倾斜
B. 如果预期未来短期利率下降，则收益率曲线向下倾斜
C. 如果预期未来短期利率与现期短期利率相等，则收益曲线呈一条水平线
D. 典型的收益率曲线向上倾斜
E. 典型的收益率曲线是一条水平线
[判断题]完全预期理论认为，利率期限结构完全取决于未来即期利率的市场预期。
[多项选择]利率期限结构的完全预期理论认为（）
A. 流动溢价是对投资者承担额外的流动性风险的补偿
B. 远期利率是对未来短期利率的无偏差的估计值
C. 市场对未来利率变动方向的预期会反映在利率曲线的斜率上
D. 利率曲线的斜率为负时，市场预期短期利率会下降
[判断题]根据利率期限结构的流动性偏好假说，不同期限的债券之间存在一定的替代性，但并非完全可替代。
[单项选择]
“反向的”收益率曲线意味着（）。
1.预期市场收益率会上升；
2.短期债券收益率比长期债券收益率高；
3.预期市场收益率会下降；
4.长期债券收益率比短期债券收益率高。
A. 2和1
B. 4和3
C. 1和4
D. 3和2
[单项选择]（）反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。
A. 收益风险曲线
B. 风险曲线
C. 收益曲线
D. 收益率曲线
[多项选择]利率期限结构曲线可能出现的形状有（）。
A. 水平线
B. 向上倾斜
C. 向下倾斜
D. 峰状曲线
[多项选择]下列有关利率期限结构理论表述正确的有（）。
A. 分割市场理论认为不同到期期限的债券市场是完全独立和相互分割的，不同市场上的利率分别由各市场的供给需求决定
B. 预期理论认为债券投资者对于不同到期期限的债券没有特别的偏好，这些债券的预期回报率必须相等
C. 流动性溢价理论认为长期债券的利率应当等于长期债券到期之前预期短期利率的平均值与随债券供求状况变动而变动的流动性溢价之和
D. 期限优先理论认为债券投资者偏好短期债券，因此利率较高
[单项选择]下列不属于影响利率期限结构形状的基本因素有（）。
A. 债券预期收益中可能存在的流动性溢价
B. 短期债券是长期债券的理想替代物
C. 对未来利率变动方向的预期
D. 市场效率低下或者资金从长期（或短期）市场向短期（或长期）市场流动可能存在的障碍
[单项选择]如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。
A. 进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换
B. 进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换
C. 卖出短期国债期货，买入长期国债期货
D. 买入短期国债期货，卖出长期国债期货
[多项选择]当利率期限结构向上倾斜时，下列关于利率互换中的说法中，不正确的是（）
A. 利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大
B. 利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大
C. 利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大
D. 利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大
[单项选择]债券的期限结构和（）在某一既定时间存在的变化关系称为利率的期限结构。
A. 利率
B. 收益率
C. 风险
D. 收益
[多项选择]在利率期限结构的概念中，下列关于拱形收益率曲线的意义的表述正确的有（）。
A. 期限相对较短的债券，其收益率与期限呈正向关系
B. 期限相对较短的债券，其收益率与期限呈反向关系
C. 期限相对较长的债券，其收益率与期限呈正向关系
D. 期限相对较长的债券，其收益率与期限呈反向关系
[单项选择]债权的期限结构和（）在某一既定时间存在的变化关系称为利率的期限结构，表示这种关系的曲线称为收益率曲线。
A. 利率
B. 收益率
C. 净资本
D. 成本
[判断题]利率的期限结构是指违约风险相同，但期限不同的证券收益率之间的关系，即在一个时点上因期限差异而产生的不同的利率组合。
[单项选择]在我国不同期限的利率结构设计中（）。
A. 考虑了复利的因素
B. 没有考虑复利
C. 没有考虑时间因素
D. 没有考虑风险因素
[单项选择]贷款展期期限加上原期限达到新的利率期限档次时，从（）起，贷款利息按新的期限档次利率计收；未达到新的利率期限档次的仍执行合同利率。
A. 借款日
B. 展期之日
C. 申请展期之日
