更多"[单选题]期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，
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[单选题]期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，通常采用持有成本定价法的期货品种是( )。
A.芝加哥商业交易所电力指数期货
B.洲际交易所欧盟排放权期货
C.欧洲期权与期货交易所股指期货
D.大连商品交易所大豆期货
[单选题]对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（ ）。
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.FD.F≥S+W-R
[多选题]风险管理的方法一般分为（ ）。
A.访问法
B.控制法
C.观察法
D.德尔菲法
E.财务分析法
[单选题]目前资本市场上，纯粹利率为4%，通货膨胀溢价为2%，违约风险溢价为3%，流动性风险溢价为4%，期限风险溢价为2%。下列说法不正确的是（ ）。
A.名义无风险利率为6%
B.真实无风险利率为4%
C.风险溢价为9%
D.利率为15%
[单选题]风险偏好一般分为风险厌恶者、风险中性者以及（ ）。
A.风险爱好者
B.风险无所谓
C.风险偏好者
D.风险管理者
[单选题]假设纯粹利率为2%，通货膨胀溢价为3%，违约风险溢价为1.5%，流动性风险溢价为2.4%，期限风险溢价为1.4%，则风险溢价为（ ）。
A.3.8%
B.3.9%
C.5.3%
D.8.3%
[单选题]假设纯粹利率3%，预期通货膨胀率4%，违约风险溢价1%，流动性风险溢价1.5%，期限风险溢价2.5%，则名义无风险利率是（）。
A.3%
B.7%
C.12%
D.11%
[单选题]风险溢价与承担的风险大小成（ ）。
A.正比
B.反比
C.不相关
D.线性
[判断题]在相同风险条件下，金融杠杆将是权益投资风险与风险溢价成比例增长。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]通常把真实无风险收益率和风险溢价之和称为名义无风险收益率。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]权益资本成本率=无风险收益率一bX市场风险溢价。 （）
A.正确
B.错误
[多选题]光源的调制方法一般分为 ( )
A.A、直接调制
B.B、间接调制
C.C、自相位调制
D.D、交叉相位调制
[单选题]（ ）则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。
A.证券市场线
B.资本市场线
C.投资组合
D.资本资产定价模型
[判断题]权益资本成本率=无风险收益率+β*市场风险溢价。()
A.正确
B.错误
[单选题]影响风险溢价的因素不包括()。
A.基础利率
B.发行人的信用度
C.提前赎回条款
D.到期期限
[多选题]（2018年）利率是资本的价格，由无风险利率和风险溢价构成。在确定利率时，需要考虑的风险溢价有（）。
A.汇率风险溢价
B.违约风险溢价
C.期限风险溢价
D.流动性风险溢价
[单选题]股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为()
A.3%
B.5%
C.8%
D.10%
[单选题]假设市场的风险溢价是7.5%,无风险利率是3.7%,A股票的期望收益为14.2%,该股票的贝塔系数是（ ）。
A.2.76
B.1
C.1.89
D.1.4
