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[单项选择]假设某日美元兑人民币的即期汇率为6.1022，人民币6个月SHIBOR利率为5.00%，美元6个月LIBOR利率为0.34%，那么6个月美元兑人民币的远期汇率应为（）
A. 5.8314
B. 5.9635
C. 6.2441
D. 6.3856
[单项选择]假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6．2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5．066％，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率（LI-BOR）为0．1727％，则一个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率应为（）。
A. 4.2750
B. 5.2750
C. 6.2750
D. 7.2750
[单项选择]假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.270元人民币，人民币一个月的上海银行问同业拆借利率为5.066％，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率为0.1727％，则一个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率应为（）。
A. 6.295
B. 6.296
C. 6.297
D. 6.298
[单项选择]假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）
A. 此远期合约定价合理，没有套利机会
B. 存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约
C. 存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约
D. 存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
[判断题]1个月美元的远期汇率就是指1个月以后美元的即期汇率
[单项选择]假设英镑兑美元的即期汇率为2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为2，并且美国的通货膨胀率为5%，英国的通货膨胀率为2%，预期一年后英镑兑美元的名义汇率为2.10。则对于美国投资者来说，英镑的货币风险溢价是（）。
A. 2%
B. 3%
C. 5%
D. 7%
[单项选择]某日人民币与美元问的即期汇率为1美元=6．27元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率（SHIB0R）为5%，美元一个月的伦敦银行问同业拆借利率（LIB0R）为0．17%，则一个月（实际天数为30天）远期美元兑人民币汇率应为（）。
A. 6.263
B. 6.295
C. 6.272
D. 6.280
[判断题]某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90，6个月远期汇率差额为0.0115/110，则远期买入汇率为1英镑=1.6565。
[单项选择]假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权（欧式），每份合约面值为100欧元，目前欧元/美元的即期汇率为1.10，3个月后到期的平值看跌期权价格为0.8美元，投资者购买10张该期权合约，若三个月后欧元兑美元为1.15，则以下说法正确的是（）
A. 投资者将选择行权，行权收益为50欧元
B. 投资者将不选择行权，亏损权利金8美元
C. 投资者将选择行权，行权收益为49.5美元
D. 以上均不正确
[判断题]澳元兑美元的即期汇率为0.8675，这表示1澳元可以兑换0.8675美元
[单项选择]假设当前美元兑人民币的即期汇率为6.2034，人民币1个月期的SHIBOR为4.4711%，美元1个月期的LIBOR为0.26063%，则1个月期（实际天数为31天）的美元兑人民币远期汇率应为（）
A. 6.2034
B. 6.2196
C. 6.2259
D. 6.4808
[单项选择]浮动的即期汇率会随着两国的名义利率差而改变，即期汇率（）
A. 改变的幅度更大
B. 改变的幅度更小
C. 改变幅度一样，方向相同
D. 改变的幅度和利率差一样，但是方向相反
[单项选择]某公司境外子公司的记账本位币为美元。本期期末即期汇率为1美元=6．40元人民币，当期即期汇率近似汇率（采用平均汇率确定）为1美元=6．50元人民币。子公司资产负债表中“盈余公积”项目年初余额为200万美元，折合人民币1320万元，本期所有者权益变动表“提取盈余公积”项目金额为160万美元，该子公司利润表采用平均汇率进行折算。则子公司本期资产负债表“盈余公积”项目的期末余额为（）万元人民币。
A. 2304
B. 2360
C. 2344
D. 1320
[单项选择]假设某美国公司预期每季度都会有600万欧元的收入，美元兑欧元的即期汇率为0.8，美掉期利率分别为美元4.8%，欧元5%，若该公司进入此掉期合约，每季度将收到（）元。
A. 720万
B. 180万
C. 360万
D. 540万
[单项选择]外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3480/85，如果客户将50万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
A. 674000美元
B. 674250美元
C. 370919.88美元
D. 370782.35美元
[单项选择]外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3400/10，如果客户将10万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
A. 134000美元
B. 134100美元
C. 135000美元
D. 134010美元
[单项选择]某客户到银行用美元兑换日元，即期汇率为1美元=133.10日元，美元年利率为8.5%，日元年利率为3.5%，则3个月美元兑日元远期汇率约为（）。
A. 升水1.664
B. 升水6.656
C. 贴水1.664
D. 贴水6.656
[判断题]英镑对美元的远期汇率小于即即期汇率，意味英镑远期贴水。
[单项选择]美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心（）。
A. 欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
B. 欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
C. 欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
D. 欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
