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[单项选择]（）利率是伦敦金融市场上银行间相互拆借英镑、欧洲美元及其他重要货币的利率。
A. LIBOR
B. SIBOR
C. HIBOR
D. SHIBOR
[单项选择]3个月欧洲美元期货，年利率为2．5％，报价为（）。
A. 96.500
B. 97.500
C. 96.5％
D. 97.5％
[单项选择]英镑的年利率为27%，美元的年利率为9%，假如一家美国公司投资英镑1年，为符合利率平价，英镑应相对美元（）
A. 升值18%
B. 贬值36%
C. 贬值14%
D. 升值14%
[单项选择]欧洲货币市场存贷利率差一般为：（）。
A. 0.1%～0.4%
B. 0.5%～0.8%
C. 0.25%～0.5%
D. 0.2%～0.3%
[多项选择]造成欧洲货币市场上利率优势的原因有（）。
A. 成本较低
B. 竞争非常激烈
C. 管制较少
D. 创新较多
[判断题]美联储加息只是对使用美元的国家利率有影响，对像中国这样使用本国货币的国家利率没有什么影响。（）
[判断题]欧洲美元指的是美国政府在欧洲发行的美元货币。（）
[单项选择]如果美元利率上升，其他货币的利率、货币供求、发行国经济发展状况等基本面情况不变，对美元产生的影响是（）
A. 由于人们可能更多地购买美元，因此美元兑其他货币的汇率下降
B. 由于人们可能更多地购买美元，因此美元兑其他货币的汇率上升
C. 由于外国银行更愿意贷出美元，因此美元兑其他货币的汇率下降
[单项选择]通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（）美元之间。
A. 1.565～1.750
B. 1.590～1.690
C. 1.615～1.665
D. 1.540～1.740
[单项选择]
可以作为利率期权的基础资产的金融工具有（）。
Ⅰ.欧洲美元债券
Ⅱ.利率指数
Ⅲ.大面额可转让存单
Ⅳ.短期、中期、长期政府债券
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]如果利率高于均衡利率，那么，货币需求量（）货币供给量，利率会（）。
A. 小于、上升
B. 小于、下降
C. 大于、上升
D. 大于、下降
[单项选择]假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）
A. 此远期合约定价合理，没有套利机会
B. 存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约
C. 存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约
D. 存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
[单项选择]欧洲货币体系生效后，欧洲货币单位是（）
A. 欧元
B. 英镑
C. 法郎
D. 埃居
[单项选择]假设伦敦英镑利率高于纽约美元利率，纽约投资者为获取超额收益，可以进行如下哪些操作（）
A. 买入英镑现汇，卖出英镑远期和美元
B. 卖出英镑现汇，买入英镑远期和美元
C. 卖出美元现汇，买入美元远期和英镑
D. 买入美元现汇，卖出美元远期和英镑
