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[单项选择]工行财资管理师小王在为某电器制造企业设计现金管理方案时，根据该客户的需求，小王推介了单位账户日间透支服务，通过哪个渠道可以设置日间透支额度（） 。
A. 全球现金管理系统
B. 企业网上银行
C. 电话银行
D. 手机银行
[单项选择]产生日间透支的客户若日间有资金回笼时，系统（）归还日间透支额度。
A. 日终时
B. 自动
C. 通过交易
D. 不处理
[多项选择]下列属于集团账户的子账户日间透支模式的有（）
A. 单一账户控制模式
B. 集合控制模式
C. 集团账户控制模式
D. 以上都不对
[多项选择]外币资金在批量双向归集模式下，系统提供（）模式供客户选择归还该种情况下的日间透支。
A. 随机
B. 帐户优先
C. 先大后小
D. 先小后大
E. 加权平均
[单项选择]虚拟现金池（）是偿还母账户日间透支的保障措施。
A. 子公司账户自身存款余额
B. 子公司在开户行的法人账户透支额度
C. 母公司账户自身存款余额
D. 母公司在开户行的法人透支额度
[单项选择]总行级核心客户单位银行结算账户最长透支期限最长不超过（）天。
A. 90
B. 120
C. 150
D. 180
[单项选择]对清算账户自动质押融资标识或日间透支限额的设置采用（）。
A. 后到优先原则
B. 先到优先原则
C. 排队
D. 以上都不对
[单项选择]总行及各分行仅限于查询华夏银行及所属直接参与者清算账户的余额、发生额及日间透支等情况，并可设定（），监视清算账户余额情况。银行同业间不能相互查询。系统内同级行之间不能相互查询，下级行不能查询上级行。
A. 余额警戒线
B. 金额
C. 上限金额
D. 下限金额
[判断题]经办行对协定存款账户进行日常管理，不得为存款单位协定账户上办理透支业务。（）
[单项选择]开立单位银行结算账户，若有上级法人或主管单位，《开立单位银行结算账户申请书》应填写以下哪一项内容（）。
A. 宗教事务管理部门的批文编号
B. 社会团体登记证书号码
C. 上级法人或主管单位信息
D. 民办非企业登记证书号码
[单项选择]根据核心业务系统内部控制要求，单位人民币定期类存款账户、单位外币活期存款账户和单位外币定期存款账户的存款、取款、转账只允许在（）办理。
A. 同一分行
B. 同城支行
C. 原开户行
D. 异地支行
[判断题]单位定期存款账户、单位通知存款账户、单位协定存款账户、单位保证金账户、个人银行结算账户、储蓄账户、外汇账户、贷款账户等不纳入中国银行股份有限公司人民币单位银行结算账户管理实施细则管理。
[单项选择]批归资金池的透支采用（）模式。
A. 集中管理
B. 分散管理
C. 多级管理
D. 集中与分散结合
[单项选择]单位之间发生大宗经济往来不直接动用现金，而是通过银行将款项从付款单位账户划转到收款单位账户的结算方式为（）。
A. 现金结算
B. 银行结算
C. 银行核算
D. 银行存款
[单项选择]单位之间发生的大宗经济往来不直接动用现金，而是通过银行将款项从付款单位账户划转到收款单位账户的结算方式为（）。
A. 现金结算
B. 银行结算
C. 银行核算
D. 银行存款
[判断题]预算单位零余额账户日始、日终为零，不得透支办理业务。
[单项选择]单位之间发生的大宗经济往来不直接动用（），而是通过银行将款项从付款单位账户划转到收款单位账户的结算方式为银行结算。
A. 银行存款
B. 现金支票
C. 转账支票
D. 现金
[单项选择]严禁违反账户和现金管理规定，不通过核心系统控制新开立单位账户（）个工作日内办理付款业务。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]银行为个人和单位办理支付结算时，只负责将款项从付款单位账户划转到收款单位账户，不承担任何垫款的责任。
