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[判断题]升水是远期汇率低于即期汇率，贴水是远期汇率高于即期汇率。
[判断题]英镑对美元的远期汇率小于即即期汇率，意味英镑远期贴水。
[判断题]1个月美元的远期汇率就是指1个月以后美元的即期汇率
[判断题]某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90，6个月远期汇率差额为0.0115/110，则远期买入汇率为1英镑=1.6565。
[判断题]直接远期报价下，外汇的远期汇率等于即期汇率减升水或即期汇率加贴水。
[多项选择]远期汇率和即期汇率的差额称为远期差价，包括（）。
A. 平价
B. 贴水
C. 升水
D. 汇差
E. 利差
[多项选择]远期汇率与即期汇率的差额称远期差价，差额用（）表示
A. 升水
B. 贴水
C. 平价
D. 差价
[多项选择]与即期汇率相比，远期汇率的特点有（）。
A. 是一种能在一定幅度内波动的汇率
B. 是一种事先达成协议的汇率
C. 不由官方制定，而由外汇市场供求关系决定
D. 是在未来一定时期交割时使用的汇率
E. 买卖双方在当天或两天以内交割
[多项选择]远期汇率与即期汇率的差价，即远期差价，包括（）.
A. 升水
B. 贴水
C. 平价
D. 汇水
[单项选择]某公司境外子公司的记账本位币为美元。本期期末即期汇率为1美元=6.40元人民币，当期即期汇率近似汇率（采用平均汇率确定）为1美元=6.50元人民币。子公司资产负债表中“盈余公积”项目年初余额为200万美元，折合人民币1320万元，本期所有者权益变动表“提取盈余公积”项目金额为160万美元，该子公司利润表采用平均汇率进行折算。则子公司本期资产负债表“盈余公积”项目的期末余额为（）万元人民币。
A. 2304
B. 2360
C. 2344
D. 1320
[单项选择]假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。
A. 买入1.50手
B. 卖出1.50手
C. 买入1.12手
D. 卖出1.12手
[单项选择]一种货币的远期汇率低于即期汇率，称为（）。
A. 远期汇率
B. 即期汇率
C. 远期升水
D. 远期贴水
[多项选择]远期汇率与即期汇率的差价包括（）等几种。
A. 升水
B. 贴水
C. 平水
D. 升值
E. 贬值
[单项选择]外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3480/85，如果客户将50万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
A. 674000美元
B. 674250美元
C. 370919.88美元
D. 370782.35美元
[单项选择]外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3400/10，如果客户将10万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
A. 134000美元
B. 134100美元
C. 135000美元
D. 134010美元
[单项选择]在直接标价法下，远期汇率低于即期汇率称（）。
A. 贴水
B. 升水
C. 跳水
D. 平水
[判断题]直接报价法的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，并可以显示远期汇率与即期汇率之间的关系。（）
[单项选择]加拿大某银行报价：USD/CAD即期汇率：1.5654—64，1个月远期：100—95，则美元远期（）
A. 升水
B. 贴水
C. 平价
D. 不变
