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[简答题]代理银行未及时办理财政性资金支付或违反规定要求的，将财政性资金支付给收款人以外的单位或个人，应当怎样处理？
[多项选择]办理财政性资金支付与清算业务的代理银行，根据财政部的书面通知，依据《银行账户管理办法》的规定，为财政部开设下列（）账户。
A. 财政部零余额账户
B. 预算单位零余额账户
C. 特设专户
D. 预算外资金专户
[多项选择]中国人民银行通过（）等方式实施对代理银行代理财政性资金支付清算业务和收入收缴汇划清算业务的监督管理。
A. 非现场监督
B. 现场检查
C. 约见谈话
D. 业务评价
[单项选择]办理财政性资金支付与清算业务的代理商业银行，根据支付方式和支付地点的不同，可采用（）方式实现财政性资金的支付与清算。
A. 同城转账
B. 异地汇兑
C. 现金支付
D. 以上均可
[简答题]中央预算单位财政性资金的支付清算代理银行应当具备哪些条件？
[多项选择]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反下列哪些管理规定的，由中国人民银行依法进行处罚（）
A. 反洗钱
B. 反恐融资
C. 人民币银行结算账户管理
[判断题]集中支付代理银行未及时办理财政资金支付，由代理银行承担责任，按占用时间和金额支付应付利息，严重的将取消代理资格。
[多项选择]预算单位实行财政直接支付的财政性资金包括（）。
A. 工资支出
B. 工程采购支出
C. 物品采购支出
D. 服务采购支出
[单项选择]代理行（）将支付的财政支付资金与人民银行进行清算。
A. 每日
B. 次日
C. T+2日
D. 每月
[多项选择]兴业银行与合作行开展代理支付业务，采用（）的原则代理办理业务资金清算。
A. 实时
B. 定时
C. 逐笔
D. 全额
[多项选择]根据中国人民银行制定的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》，网点在办理下述那些业务需要联网核查个人出示的居民身份证（）。
A. 开立、变更个人储蓄账户业务
B. 单位银行结算账户业务
C. 个人结算账户业务
D. 票据结算业务
E. 汇兑业务
[单项选择]财政直接支付是由（）开具支付令，代理银行根据支付令通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人账户。
A. 预算单位
B. 人民银行国库
C. 财政部门
D. 代理银行
[单项选择]中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。
A. 金融机构在办理批量发卡
B. 金融机构对于持有多张信用卡的客户
C. 金融机构委托第三方开展客户身份识别
D. 金融机构办理银行卡开卡
[判断题]财政直接支付是由财政部门向中国人民银行和代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位账户。
[单项选择]财政性资金的支付与清算必须遵循（）的原则。
A. 准确、及时、据实
B. 准确、及时、安全
C. 据实、及时、有效
D. 准确、及时、有效
[判断题]国库集中支付代理银行与人民银行国库部门之间的对账，代理银行于月初2个工作日内向人民银行国库部门报送上月的财政零余额账户对账单和预算单位零余额账户与国库单一账户之间发生额。
[多项选择]在进行财政性资金清算时，营业终了，因特殊原因（）出现余额时，代理银行应造册登记，注明原因备查，并将有关信息于次日上午反馈中国人民银行和财政部。
A. 财政部零余额账户
B. 预算单位零余额账户
C. 预算外资金账户
D. 特设专户
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假人民币，仅由一名工作人员单独收缴该假币，中国人民银行可对该金融机构处以（）
A. 1千元以上5千元以下罚款
B. 1千元以上5万元以下罚款
C. 1万元以上5万元以下罚款
D. 5万元以上罚款
[多项选择]依据《中国民生银行依托小额支付系统办理银行本票业务操作流程》，民生银行通过小额支付系统代理兑付银行本票时，遇以下情况可以拒绝受理（）
A. 签章不合规
B. 银行本票专用章或票面未记载银行机构代码
C. 个人持票人身份证件虚假
D. 出票日期使用小写数字填写
