更多"电票业务四川农信与系统外交易对手开展转贴现业务时可采用线上资金清算和线"的相关试题:
[单项选择]未加入电票系统的网点通过上级行人行支付行号办理电票业务，承兑阶段上级行需要通过哪个交易进行分报（）
A. 承兑确认E35122
B. 承兑公司确认E35120
C. 承兑授信确认E35121
[单项选择]未加入电票系统的网点通过上级行人行支付行号办理电票业务，到期付款阶段客户发送至银行的提示收款申请报文上级行需要通过哪个交易进行分报（）。
A. 付款确认E35133
B. 到期收款E35137
C. 提示付款E35132
[单项选择]如果企业客户需开通电票业务必须选择（）开户。
A. 营业执照
B. 税务登记证
C. 组织机构代码证
D. 开户许可证
E. 批文
[单项选择]以下不能成为商业银行同业业务交易对手的是（）。
A. 无金融牌照的资产管理公司
B. 信托公司
C. 证券资产管理公
D. 汽车金融公司
[多项选择]纸质银行承兑汇票在进行相关业务交易后需在电票系统进行纸票登记，以下哪些可由BANCS系统批量导入（）
A. 承兑登记
B. 委托收款登记
C. 质押登记
D. 质押解除登记
E. 结清登记
[判断题]电票业务四川农信系统内转贴现应统一使用线下资金清算方式。
[判断题]防范交易对手风险原则是指在开展涉及投资和交易业务时，应认真分析和研究交易对手的信用风险、市场风险和法律风险，做好交易对手风险的管理。
[多项选择]中国人民银行同业业务的交易对手，必须符合下列条件（）
A. 符合国家法律、行政法规和部门规章中有关同业业务市场准入条件
B. 取得相关同业业务交易资格
C. 须经中国人民银行按内部有关制度进行同业融资业务授信
D. 在中国人民银行的同业融资额度未超过中国人民银行对其的授信额度
[判断题]《关于规范和促进电子商业汇票业务发展的通知》提到金融机构办理电票转贴现业务（含买断式和回购式）时，需签订线下协议。
[单项选择]小额支付系统办理银行本票业务投产后，系统内的银行本票付款业务通过（）办理。代理系统外银行本票付款业务通过（）办理。
A. 实时清算系统、小额支付系统
B. 实时清算系统、大额支付系统
C. 大额支付系统、小额支付系统
D. 小额支付系统、大额支付系统
[多项选择]如交易对手账号为他行账号，受托支付贷款使用交易的业务凭证后应附（）。
A. 提款申请书
B. 受托支付委托书
C. 转账支票
D. 进账单
[多项选择]“交易贷”业务中所指的经营性交易款项，是指企业与上下游交易对手间发生的涉及企业生产经营的款项收付金额，应排除（）
A. 企业自身账户间（含他行账户）的款项划转
B. 企业与其实际控制人（配偶）及股东间非交易的款项往来
C. 企业与其关联公司间的款项划转
D. 其它兴业银行认为应扣除的非经营性交易款项
[判断题]对申请办理银行承兑汇票业务的，应对客户与其合同交易对手（收款人）的业务往来情况进行调查。
[判断题]关于规范和促进电子商业汇票业务发展的通知（银发[2016]224号）中提到对资信良好的企业申请电票承兑的，金融机构可通过审查合同、发票等材料的影印件，企业电子签名的方式，对电票的真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。
[单项选择]柜员受理电子商业票据业务，若交易对手为财务公司时，选择（）方式。
A. 线上清算
B. 线下清算
C. 线上清算和线下清算均可
D. 以上均不可
[多项选择]商业银行对交易对手的财务分析应对交易对手的哪些内容进行判断（）
A. 营运效率
B. 流动性
C. 杠杆程度
D. 盈利能力以及发展趋势
[单项选择]（）是指因资金业务的相关资产关联信用体或交易对手发生违约导致资金损失的风险。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
[单项选择]柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。
A. 客户子女
B. 客户交易人
C. 客户合伙人
D. 客户实际控制人
