更多"甲公司与其供应商之间往来对账及结算的依据是采购发票，甲公司只有收到供应"的相关试题:
[多项选择]同业往来对账是指农业银行与同业之间的资金往来账务核对，其对账范围包括以下账户（）。
A. 存放人民银行账户
B. 存放金融同业款项账户
C. 金融同业存放款项账户
D. 上下级资金清算账户
[单项选择]根据中国农业银行总行集中结算中间业务收入分配管理办法，各级行应按照系统内往来对账要求，定期与上级行（）核对系统内手续费分配收支，保持上下各级行账务一致。
A. 财务会计部门
B. 前台部门
C. 科技部门
D. 运营管理部门
[判断题]“往来管理”模块就是针对企业往来业务数据进行管理，其功能主要包括往来业务核销、往来对账单查询、合同管理、账龄分析、合同的报表查询等功能。
[判断题]对账人员在辖内往来对账中发现的问题应立即直接告知业务经办人员。
[单项选择]辖内往来对账人员在对账中发现的问题不得直接告知（），必要时可越级上报。
A. 业务经办人员
B. 工行营业经理
C. 主管行长
D. 业务主管人员
[单项选择]检查银企往来对账是否及时，要求调节表收回率达到（）
A. 90%
B. 95%
C. 99%
D. 100%
[判断题]《电费往来对账函》一式两份，双方各执一份。
[单项选择]往来单位在往来对账中的此前余额和期初的此前余额不符，但是查询明细账本时显示又是正确的，产生这种情况的原因是（）。
A. 客户在录入钱流单（如其他收入单）时，在表格的收入科目中手动录入了101现金科目
B. 客户录入了调账单据（如应收款增加），在往来对账中，反算此前余额时没有包含此类单据
C. 客户使用了会计凭证，反算此前余额时没有包含此类单据
[单项选择]系统内往来对账不符的，（）应查明原因及时处理，并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果。
A. 运营主管（或有关负责人）
B. 当家主任
C. 柜员
D. 主办会计
[多项选择]自动对账是计算机根据对账依据自动进行核对、勾销，对账依据由用户根据需要选择，方向、金额相同是必选条件，其他可选条件为包括（）。
A. 日期在多少天之内
B. 时间相同
C. 结算方式相同
D. 票号相同
[单项选择]同业存款是指（）之间发生日常结算往来存入单位的清算款项。
A. 金融企业
B. 中央银行
C. 信用社
D. 商业银行
[判断题]往来票据，包括收据和借据，即可用于往来性结算业务，也可作为报销凭证。
[单项选择]（）是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的的一种手段。
A. 入库单证
B. 出库单证
C. 运输凭证
D. 仓库保管单
[多项选择]对账周期依据客户账户的性质、余额、活动频率等将账户分为（）。
A. 重点账户
B. 一般账户
C. 小额账户
D. 其他账户
[单项选择]长方形射野与其等效方野之间的转换，依据的是（）
A. Day计算法
B. Loshek计算法
C. Thomas计算法
D. clarkson散射原理
E. Green转换原理
[单项选择]支付系统下层的资金支付往来与结算产生于（）
A. 商业银行与客户之间
B. 客户与客户之间
C. 商业银行与商业银行之间
D. 中央银行与商业银行之间
[单项选择]每年（），必须进行一次系统内往来全面对账。
A. 年终决算前
B. 6月底
C. 11月底
D. 每月底
[多项选择]货款结算依据是：（）
A. 报价单
B. 暂估合同
C. 总监签字确认的报价单
D. 正式合同
