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[单选题]（ ）作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。
A.期望损失模型
B.VaR模型
C.波动性分析
D.置信水平
[单选题]美国管理之父彼得?德鲁克在《哈佛商业评论》中撰文指出：“作为一种度量全要素生产效率的关键指标,（ ）反映管理价值的所有方面”。
A.KPI
B.PRI
C.EVA
D.NNI
[单选题]股指期货作为一种金融衍生产品，主要是一种风险管理工具，下列关于股指期货的表述不正确的是()。
A.股指期货是一种以股票指数作为买卖对象的期货
B.可用于规避股票市场的非系统性风险
C.股指期货交易的实质是将对股票市场价格指数的预期风险转移到期货市场的过程
D.主要功能是价格发现、套期保值和投机
[判断题]名义值法作为风险的度量具有极强的指导意义。()
A.正确
B.错误
[单选题]在风险管理中，风险识别包括的环节有（ ）。
①感知风险
②度量风险
③控制风险
④分析风险
A.②③
B.①④
C.①②③
D.①②③④
[单选题]金融风险的度量包括()。
Ⅰ．风险发现
Ⅱ．风险分析
Ⅲ．风险评估
Ⅳ．风险报告
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、
[单选题]金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（ ）度量方法明确了情景出现的概率。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在险价值
D.压力测试
[单选题]预期损失的优势体现在以下哪些方面()
Ⅰ．风险敏感性度量
Ⅱ．尾部风险度量
Ⅲ．风险因子收益
Ⅳ．次可加性
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
[单选题]作为一种现代化投资工具，证券投资基金具备的特点有（）。
Ⅰ．保证收益
Ⅱ．分散风险
Ⅲ．专业管理
Ⅳ．集合理财
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
[判断题]风险矩阵的基本原理是，根据企业风险偏好，判断并度量风险发生的可能性和后果严重程度，计算风险值，以此作为主要依据在矩阵中描绘出风险重要性等级。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对风险情况进行全面的评估和判断。风险度量的方法主要包括（ ）。
A.环境分析
B.在险价值计算
C.敏感性分析
D.压力测试
[单选题]β系数是一种评估证券（）的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
A.市场风险
B.价格变动
C.非系统风险
D.系统风险
[判断题]表外业务风险管理就是商业银行通过风险识别、风险度量、风险处理等方法，预防、回 避和转移表外业务经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证银行安全的行为。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。
①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
③在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测
试法
A.①③④
B.①②③④
C.②③④
D.①②③
[单选题]预期损失的优势体现在以下哪些方面()
Ⅰ． 风险敏感性度量
Ⅱ． 尾部风险度量
Ⅲ． 风险因子收益
Ⅳ． 次可加性
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
