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[多项选择]现金是现金规划的重要工具。下列关于现金的说法正确的是（）
A. 现金在所有的现金规划工具中流动性最强
B. 在国际货币基金组织对货币层次的划分中，现金作为第一层次（M0）
C. 持有现金的收益率低
D. 持有现金的收益率高
E. 在通常的情况下，由于通货膨胀现象的存在，持有现金不仅没有收益率，反而会贬值
[单项选择]下列关于现金的说法不正确的是（）。
A. 现金是变现能力最强的盈利性资产
B. 现金管理的过程就是在现金的流动性与收益性之间进行权衡选择的过程
C. 现金管理对于提高资金收益率具有重要意义
D. 企业持有现金的成本包括持有成本、转换成本和短缺成本
[多项选择]下面关于“押运员路单接收”说法正确的是（）。
A. 发运局是上线局的，押运员应将发运局按卸交局填制的发运路单直接附入相关卸交局的卸交总单
B. 发运局是上线局的，押运员应将发运局按卸交局填制的发运路单直接附入相关卸交局的卸交附单
C. 发运局是非上线局的，仍按原方式根据发车路单剔制卸车路单，并将剔制的卸车路单经勾核修改后附入卸交总单
D. 发运局是非上线局的，仍按原方式根据发车路单剔制卸车路单，并将剔制的卸车路单经勾核修改后附入卸交附单
[判断题]现金押运委托保安公司代理的，须由分行会计结算部门负责牵头选择保安押运公司，并签订合作协议或合同。
[多项选择]以下关于现金业务，说法正确的是（）
A. 现金收付款项和账务必须日清日结，不得拖延
B. 现金清分可采用分行集中清分或网点清分，分行集中清分，应坚持双人清分，相互监督；网点清分，由网点柜员在现金区监控下清分
C. 每日营业终了，经办柜员检查当日业务是否处理完毕，整理尾箱现金、业务凭证，清点和核对尾箱现金库存是否与系统数据相符；业务主办汇总核对柜员尾箱、机构库尾箱个数；管库员核点金库库存是否与系统数据及相关登记簿相符
D. 办理现金冲正，应坚持“现金先冲账后补账”，并经会计主管审批。授权人员应严格审核现金冲正原因，隔日现金冲正必须换人操作
[多项选择]以下关于现金营运指数说法正确的是（）
A. 现金营运指数是指经营现金净流量与经营应得现金的比值
B. 现金营运指数是营运中的现金与企业所有现金的比值
C. 加速应收账款的清收是提高现金营运指数的直接途径
D. 现金营运指数通常用来衡量企业现金管理的效益
[多项选择]以下关于现金核查要求说法正确的是（）。
A. 现金核查必须坚持双人查库，查金库时，管库员必须在场；核查人员对柜员尾箱进行核查时，经管该尾箱的柜员可以不在场
B. 现金核查必须采取不定期的突击查库，为保证工作效率，可提前告知被查单位或个，明确查库时间与内容
C. 现金核查要做到查库手续完备，查库记录清晰
D. 现金核查人员必须亲自动手清点核对，不得监而不查
[多项选择]以下关于现金调拨业务说法正确的是（）。
A. 各级营业网点只能与金库发生现金调拨业务
B. 现金调拨必须逐级进行
C. 原则上禁止营业机构之间平行或跨级发生现金调拨业务
D. 如需平行或跨级调拨现金的，必须经上级业务主管部门批准
[多项选择]以下关于现金清点，说法正确的是（）。
A. 清点的地点，必须是门窗上锁或有遮挡、安全的房间
B. 加油站每日必须在现金缴存银行（上门收款）前半小时进行现金清点
C. 清点现金时，闲杂人等不得随意进入清点房间
D. 清点现金时，必须逐笔核对《投币凭证》金额与实际现金是否相符
[多项选择]下列关于小企业现金清查说法正确的有（）。
A. 现金清查一般采用实地盘点法
B. 对于现金清查结果，应编制现金盘点报告单
C. 对于无法查明的现金短缺，经过批准后应计入营业外支出
D. 对于超限额留存的现金应及时送存银行
[单项选择]关于现金管理的说法中，错误的是（）。
A. 现金存量越多越好
B. 超过库存限额的现金应存入银行
C. 实行会计与出纳互相监督的制度
[单项选择]以下关于开户单位库存现金限额说法正确的是（）。
A. 一般为3-5天的日常零星开支
B. 边远地区和交通不便地区，可以多于20天
C. 一般为5-7天的日常零星开支
D. 边远地区和交通不便地区，可以多于15天
[单项选择]以下关于开户单位支付现金的说法错误的是（）。
A. 从单位库存现金限额中支付
B. 从开户银行提取
C. 从单位现金收入中直接支付
D. 特殊情况需要坐支现金的，事先报开户银行审查批准
[多项选择]关于现金净流量，下列说法正确的是现金净流量等于（）
A. 现金流入量-现金流出量
B. 营业现金净流量=净利+折旧
C. 营业现金净流量=销售收入-付现成本
D. 现金净流量=营业利润
E. 现金流入量
[单项选择]下列现金柜员及其他人员接收押运钞箱时说法错误的有（）。
A. 双人检查现金箱、锁具或现金包袋的一次性锁号
B. 双方双人在《尾箱交接登记薄》上做好交接记录。
C. 网点接收押运尾箱的操作必须在监控下进行。
D. 须按规定核验运钞车的车型、车号，但可不核验随车押运业务人员证件。
[单项选择]下列关于现金收付及整点说法错误的是（）
A. 营业机构在收付、整点人民币时，要随时挑出不宜流通的人民币
B. 办理现金收付业务的营业机构要兑换残损外币
C. 票币兑换业务，坚持“先兑入、后兑出”的原则
D. 残损及不宜流通人民币要及时上缴，以减少残损人民币积压库存
[单项选择]关于现金余缺，下列说法正确的是（）。
A. “现金余缺”为正数，一定不是“现金多余”
B. “现金余缺”为正数，一定是“现金多余”
C. “现金余缺”项目的金额为负，一定表明现金不足
D. “现金余缺”项目的金额为负，不一定表明现金不足
[单项选择]下列关于现金规划概念的说法，错误的是（）
A. 现金规划是为满足个人或家庭短期需求而进行的对日常的现金及现金等价物及短期融资活动进行管理和安排的过程
B. 现金规划中所指的现金等价物是指流动性比较强的储蓄账户、货币市场账户等
C. 短期需求可以通过各种类型的储蓄或短期投、融资工具来满足，预期的或者将来的需求则可以用手头的现金来满足
D. 现金规划既要使所拥有的资产具有一定的流动性，以满足个人或家庭支付日常家庭费用的需要，又要使流动性较强的资产保持一定的收益
[单项选择]下列关于现金调缴业务说法不正确的是（）
A. 分行现金库、营业机构必须通过分行会计部进行现金调缴往来资金清算
B. 必须凭加盖预留印鉴的“现金调拨单”办理现金调拨
C. 使用辖内往来系统办理现金调缴业务，应遵循现金交易只能发起借方交易的原则
D. 无论采用何种现金调缴形式，应由分行统一在人民银行（或同业机构）开立账户办理现金调缴
