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[单项选择]在汇出汇款业务中，（）若使用总行账户，由报文经办联动向总行上报头寸。
A. 1万美元以上或等值外币汇款
B. 1000美元以上或等值外币汇款
C. 10万美元以上或等值外币汇款
D. 5万美元以上或等值外币汇款
[多项选择]下列关于头寸预报的说法正确的是（）
A. 同城系统跨行转账200万以上需向分行计财部预报头寸
B. 大额支付系统转账500万元以上需向分行计财部预报头寸
C. 同城系统跨行转账100万以上需向分行计财部预报头寸
D. 大额支付系统转账200万元以上需向分行计财部预报头寸
[多项选择]大额头寸预报的范围描述正确的有（）。
A. 单笔等值美元10万以上
B. 单笔人民币100万以上
C. 单笔金额100万美元
D. 单笔金额10万美元
[多项选择]为提高全行头寸管理能力，总行在现有头寸预报机制的基础上，通过管理（），保证日常流动性管理高效运作
A. 头寸预报差错
B. 日间头寸占用
C. 日终分行当地超额备付
D. 日间调出头寸限额
[单项选择]实行大额汇款头寸预报制度，县级行社通过省联社办理的对外支付业务（不含行内系统转账业务）单笔在规定金额以上的，应提前（）工作日向省联社进行头寸预报，以便于省联社监控和及时准备付款头寸。
A. 三个
B. 两个
C. 四个
D. 一个
[单项选择]实行大额汇款头寸预报制度，县级行社通过省联社办理的对外支付业务单笔在（）万（含）以上的，应提前一个工作日向省联社进行头寸预报，以便于省联社监控和及时准备付款头寸。
A. 300
B. 500
C. 1000
D. 1500
[单项选择]各分行应当按照《华夏银行会计档案管理办法》中的相关要求妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）重现每项交易。
A. 在人民银行检查时
B. 在反洗钱数据报送时
C. 随时、完整
D. 在10年内
[单项选择]总行法律与合规事务部根据专项合规风险事件的性质、情节、（）与程度确定向总行风险管理委员会上报专项合规报告，并负责落实风险管理委员会的各项决定
A. 过错
B. 时间
C. 影响范围
D. 频率
[单项选择]地区资产保全中心应按总行要求以（）形式向向总行资产保全中心报告抵债资产管理情况。
A. 月度报表
B. 年度报表
C. 周报表
D. 季度报表
[单项选择]总行（）每个月末负责向总行会计部清算中心提供汇率
A. 信息技术部
B. 会计部清算中心
C. 国际业务部
D. 计划财务部
[单项选择]（）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。
A. 合规部
B. 会计部
C. 审计部
D. 作业中心
[多项选择]对需报总行审批集团客户整体授信，一级分行已向总行报送集团成员授信材料但总行尚未完成授信审批的，为保证客户正常业务需求，若该集团成员（），经一级分行自主审批，可延长该集团成员的授信有效期。
A. 生产经营正常
B. 未出现重大不利变化
C. 信用等级在A+级（含）以上
D. 符合相关条件
[单项选择]某单位向分行预报一笔30000万的回款头寸，实际该单位当天未实现该笔回款头寸30000万，则分行应承担的头寸预报差错成本为（）。
A. 30000万×6%/360=5万元
B. 30000万×2%/360=10万元
C. 30000万×1.5%/360=1.25万元
D. 30000万×3%/360=2.5万元
[单项选择]对于列入总行跟踪督办客户名单的客户，各行应（）向总行报送风险监控情况
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[多项选择]下列事项需要向总行报告的有（）
A. 发现假存折
B. 发现假美元10张
C. 媒体报道严重失实，造成业务运行新闻危机
D. 监督检查工作中发现资金风险隐患或案件线索的
[多项选择]根据大连银行关于国库经收业务非现场监督的相关要求，各中心支行须认真及时向总行报送国库经收业务非现场监管信息资料，并对上报的非现场监管信息（）负责。
A. 真实性
B. 准确性
C. 完整性
D. 合法性
[单项选择]只有（）能够向总行上缴重要空白凭证。
A. 总行的汇总柜员
B. 总行的一般柜员
C. 网点的汇总柜员
D. 网点的一般柜员
[单项选择]总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
A. 年度反洗钱工作计划
B. 年度反洗钱工作报告
C. 年度工作报表
D. 典型案例分析报告
[单项选择]总行法律与合规事务部按合规风险报告制度的规定向总行（）提交民生银行合规风险和合规风险管理情况报告
A. 主管行长
B. 行党委
C. 行长
D. 风险管理委员会
