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[单项选择]出口退税账户托管贷款是指商业银行为解决企业（）而出现短期资金需求，向出口企业提供的短期流动资金贷款。
A. 应收账款
B. 出口退税款未能及时到账
C. 应缴税款支出
D. 出口税收罚款
[判断题]《流动资金贷款管理暂行办法》规定，流动资金贷款按期限可划分为短期流动资金贷款（期限在一年以内）和中期流动资金贷款（期限为一至三年）两类。（）
[判断题]企业需要追加流动资金向银行借款时，可选择流动资金周转贷款和流动资金临时借款
[判断题]江苏银行短期流动资金贷款可用于企业采购机器设备、添置车辆等用途。
[单项选择]建筑企业的流动资金按内容分类，可分为货币资金、短期投资、应收及预付款和（）等。
A. 各种存款
B. 待摊费用
C. 存货
D. 在途资金
[单项选择]流动资金利用效果是指企业所占用的流动资金与生产经营成果的比较，下列选项中不属于衡量流动资金利用效果的指标是（）
A. 产值资金率
B. 资金利润率
C. 流动资金占用率
D. 流动资金周转率
[判断题]我国短期对外借款只能用于金融机构头寸周转或用于企业所需的短期流动资金，不能用于固定资产投资。（）
[判断题]县域中小企业动产质押融资的用途仅限于企业正常生产经营过程中的短期流动资金需求，贷款期限不超过12个月（含）。
[单项选择]谋企业在华夏银行流动资金贷款2000万元，企业因债务负担较重，流动资金紧张，华夏银行贷款欠息超过90天，将其贷款分类为次级类企业通过其他方式融资归还了华夏银行贷款欠息，经过审批，对该笔贷款进行重组，降低企业贷款利率10%，企业经营情况逐步好转，经营正常，华夏银行贷款付息正常，经过（）月后，华夏银行可将其五级分类上调为关注类
A. 3
B. 6
C. 12
D. 18
[判断题]企业资金一时周转不开，可以使用流动资金贷款满足项目建设中的临时性资金需求，符合流动资金贷款用于借款人日常生产经营周转目的的要求。
[单项选择]
关于货币市场基金的说法，不正确的是（）
Ⅰ．适合长期投资
Ⅱ．既适合短期投资，也适合长期投资
Ⅲ．没有投资风险
Ⅳ．适合短期投资
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[多项选择]与长期投资相比，短期投资具有以下特点（）。
A. 投资风险较低
B. 流动性较强
C. 投资收益较低
D. 作为货币的替代形式
[多项选择]短期投资和长期投资相比，具有（）特性。
A. 风险相对较高
B. 收益率相对较低
C. 资金周转较快
D. 流动性较好
E. 风险相对较低
[单项选择]根据江苏银行流动资金贷款需求量的测算参考公式，企业新增流动资金贷款额度应为（）。
A. 新增流动资金贷款额度=营运资金需求量－借款人自有资金
B. 新增流动资金贷款额度=营运资金需求量－借款人自有资金－其他渠道提供的营运资金
C. 新增流动资金贷款额度=营运资金需求量－借款人自有资金－其他渠道提供的营运资金－现有短期授信余额
D. 新增流动资金贷款额度=营运资金需求量－借款人自有资金－其他渠道提供的营运资金－现有短期授信余额-现有固定资产授信余额
[单项选择]流动资金是指企业（）所需要支出的资金。
A. 日常经营
B. 购买设备
C. 工商登记
D. 购买房屋
[单项选择]商业银行应严密监控建筑施工企业流动资金贷款使用情况，防止用流动资金贷款为（）垫资。
A. 房地产开发项目
B. 施工人员工资
C. 购买材料
[判断题]短期投资与长期投资的界限主要是能否随时变现。
