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[填空题]银行对帐模块一般包括初始数据录入、（）、（）、打印未达帐和打印银行余额调节表五大功能模块。
[单项选择]手工银行对帐系统是将银行对帐单与企业的（）进行勾对。
A. 银行日记帐
B. 银行分类帐
C. 支票登记表
D. 总帐
[判断题]总账系统是以会计凭证为原始数据，通过凭证输入、凭证审核，完成记帐和结帐，银行对帐、帐簿查询及打印输出等基本功能。
[单项选择]设计总账子系统中银行对账模块的“自动对账”功能时，其对账主要根据是（）相同。
A. 摘要和结算号
B. 结算号和发生时间
C. 结算号、金额和结算方式
D. 摘要和金额
[单项选择]总账子系统初始设置模块不包括（）。
A. 设置账套
B. 人员权限设置
C. 汇率设置
D. 凭证审核
[多项选择]总账系统属于数据集中系统，全行（）运行工作由总账系统统一处理
A. 资金计息
B. 营业税计提
C. 汇兑损益结转
D. 准备金计提
[单项选择]在应付款管理系统与总账系统集成使用的情况下，应付款管理系统向总账系统传递（）
A. 应用函数
B. 分析数据
C. 凭证
D. 付款结算情况
[判断题]电算化会计在结帐前，必须先进行银行对帐。
[单项选择]在总账系统中只有（）才能使用会计人员权限设置模块。
A. 出纳
B. 总经理
C. 财务主管
D. 系统分析员
[多项选择]银行对帐功能包括（）。
A. 录入初始未达帐
B. 录入银行对账单
C. 对账
D. 查询打印未达帐
[单项选择]在总账子系统中，自动转账模块通常划分为（）个子模块。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[多项选择]人工在总账系统进行账务处理须遵守（）规定
A. 总账系统的任何账务处理必须依据真实业务
B. 总账审核岗在总账系统录入账务
C. 总账授权岗根据业务原始单据、审批表检查系统会计凭证各项要素，核对一致后审批过账
D. 总账系统账务处理须做到日清月结，当日业务，当日处理
[多项选择]以下关于财务系统总账模块说法正确的是（）。
A. 日记帐的管理结构有三个层次：日记帐批、日记帐、日记帐行
B. 一个日记帐批可以包含多个日记帐，但是一个批中的所有日记帐分录都要位于同一个会计期内
C. 一个日记帐由多个日记帐行组成
D. 日记帐行中录入每个帐户的具体借贷方金额，一个日记帐行的金额只有一个方向：借方或贷方
[单项选择]商业银行总账根据（）进行登记。
A. 会计凭证
B. 明细核算中相关账簿
C. 科目日结单
D. 余额表
[单项选择]目前的总账系统共有几个总账账簿（）
A. 四个（日、月、折币日报和折币月报）
B. 1个（以月为期间的总账账簿来存储原币与本位币月报数据）
C. 2个（日和月账簿）
D. 以上都不对
[单项选择]明光公司应收款项通过总账系统核算，并进行分客户管理，则其“应收账款”科目应选择（）辅助核算方式。
A. 个人往来
B. 客户往来
C. 部门核算
D. 供应商往来
[单项选择]某公司应付款项通过总账系统核算，并进行明细核算和管理，则其“应付账款”科目应选择（）辅助核算形式。
A. 客户往来
B. 供应商往来
C. 个人往来
D. 部门核算
[单项选择]初次使用总账子系统时必须首先进行（）。
A. 期初数据录入
B. 人员权限设置
C. 账簿格式设置
D. 进行科目设置
