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[简答题]某支行营业室分管营销的副主任XX在停止对外营业后要求网点一柜员开门进入现金区后，长期滞在"99999"钱箱操作区，"99999"钱箱管理区内两名管库员，一名记账柜员，一名专职营业经理多次同时离开操作区，离开时，一名实物管理员将钱箱上锁后，钱箱钥匙放在未上锁的抽屉内，另一名柜员将锁开启后挂在钱箱上，并将私人皮包随意放置在操作区，操作区一角落散落多个空箱及杂物，且无法监控。副主任XX趁他们同时离开时将钱箱内200万元转移至在操作区的一扎纸箱内，并锁上两把双锁，将装钱的纸箱转移至隐蔽处，当库款车到达，趁管库员开启专用通勤门办理款箱交接时，拎纸箱出门，此时营业经理询问拿什么东西，副主任XX称扎纸条，边说边走了。10分钟后副主任XX从营业室正门再次进入，将未装完的余款用塑料袋装好后放在腋下，从营业室正门离开。分析该支行内控管理存在哪些薄弱环节？
[单项选择]前台柜员现金钞箱余额不足时，须（）进行调剂，不设专职管库员的网点可指定一名前台柜员兼任管库员负责现金调剂，柜员之间不得自行调剂。
A. 柜员
B. 主任
C. 经管库员
D. 会计
[多项选择]中国农业银行某支行两名管库员进入现金大库后一柜员离开，留下另一柜员单独在现金库内半小时。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
A. 营业库款遗留库外的
B. 管库员未执行双人操作的
C. 开除
D. 警告至记大过
[单项选择]柜员上缴现金，库管员依据柜员填写的“现金收入/付出凭证”，清点核对柜员上缴的现金，通过（）交易，在系统中按券别将柜员上缴款项划拨到库管员的“0000”尾箱内，上缴柜员在“现金收入/付出凭证”第一联上加盖“附件”戳记，装订在该柜员当日传票的最后。
A. [7002现金出/入库]
B. [7003现金收缴]
C. [7004柜员领用现金]
D. [7007柜员上缴现金]
[单项选择]柜员领用现金库管员依据柜员填写的“现金收入/付出凭证”，清点现金交领用柜员核点，使用（）交易，在系统中按券别将柜员所需款项划拨到柜员尾箱内，领用柜员在“现金收入/付出凭证”第二联上加盖“附件”戳记，装订在该柜员当日传票的最后。
A. [7002现金出/入库]
B. [7003现金收缴]
C. [7004柜员领用现金]
D. [7007柜员上缴现金]
[单项选择]客户持会计柜员已处理的现金单到现金柜员处取现时，柜员可在新系统（）功能进行操作。
A. 单位结算户取现
B. 单笔付现
C. 通用记账
D. 并笔付现
[判断题]未兼职普通柜员的非现金柜员允许进入现金区办理业务。
[单项选择]普通柜员与现金柜员间的现金调拨由（）发起。
A. 普通柜员
B. 现金柜员
C. 现金业务主管
D. 柜员主管
[判断题]柜员办理尾箱间现金调拨时，只能由调出柜员发起。
[单项选择]柜员小曾库存现金不足，想从另一柜员小马处调剂部分现金。以下做法正确的是（）
A. 必须小马先发起现金调拨交易
B. 小曾和小马都可以先发起现金调拨交易
C. 小曾和小马之间是柜员间现金调剂，无需监交
D. 调入现金后小曾无需清点现金
[判断题]柜员款箱中的现金余额和券别明细必须与端机该柜员钱箱中的现金余额和券别明细数据一致。
[单项选择]每日营业终了，除现金龙头柜员以外的其他柜员日终库存现金应控制在（）元以下。
A. 3万元
B. 1万元
C. 2万元
D. 5万元
[多项选择]对公现金存款业务，现金柜员使用[7011现金转入/转出待销账]交易办理，现金收付标记选择（），将现金转为（），打印（）。
A. 收入现金
B. 待销账
C. 付出现金
D. 现金存款凭证
[单项选择]柜员乙调入柜员甲现金10万元，应由（）执行“0627柜员间现金调拨”交易。
A. 柜员甲
B. 柜员乙
C. 主出纳
D. 运营主管
[单项选择]柜员领交现金应通过（）办理调拨，非现金柜员之间不允许直接调拨现金。
A. 现金柜员
B. 综合柜员
C. 主管
D. 普通柜员
[单项选择]调现网点管库员（或现金柜员）核实调入现金无误，办理现金入库，打印现金入库单加盖（）后作管库员（或现金柜员）当日日结单据，受理调缴现部门的现金出库单作该入库单附件。
A. 现金清讫章
B. 柜面个人业务章
C. 会计业务专用章
D. 柜面业务专用章
[单项选择]系统切换完成后，支行柜员应根据银行承兑汇票底卡进行如下操作（）
A. 过67050交易手工补录合同的结算账户和保证金比例
B. 通过62906交易手工建立保证金账户和合同的关联关系
C. 通过47008交易手工建立结算账户和或有账户的关联关系
D. 以上均正确
[单项选择]柜员日终上缴超过柜员库存限额的现金，由（）清点无误后入库。
A. 柜员本人
B. 99999钱箱操作员
C. 现场主管
D. 柜员与现场主管
[单项选择]营业终了，经办柜员必须对尾箱中的现金、重要空白凭证进行核对，（）必须对经办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点委派会计（会计主管）必须对主办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点，核对无误后方可上锁封箱
A. 委派会计
B. 主办柜员
C. 主任
D. 库管员
