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[多项选择]企业置存现金的原因，主要是满足（）。
A. 交易性需要
B. 预防性需要
C. 投机性需要
D. 偿债性需要
[判断题]现金管理制度主要包括：现金使用范围、库存现金的限额和现金收支的规定。
[单项选择]制定和调整营业机构库存现金限额的主要依据是（）。
A. 日均库存现金余额
B. 现金综合运用率
C. 现金备付率
D. 库存现金额度
[多项选择]匡算库存现金需要量主要应考虑两个因素，分别是（）。
A. 现金的用途
B. 库存现金周转时间
C. 库存现金支出水平的确定
D. 库存现金收入水平的确定
[判断题]库存现金是指银行的库存现金或现金业务收支活动中的结余款，包含银行内部各部门周转使用的备付金。（）
[单项选择]库存现金限额应按照企业日常零星开支需要量来核定。库存现金低于限额时，可以签发（ ）从银行提取现金，补足限额。
A. 转账支票
B. 现金支票
C. 银行本票
D. 银行汇票
[多项选择]影响银行库存现金的因素比较复杂，其中主要有（）。
A. 现金收支规律
B. 营业网点的多少
C. 后勤保障的条件
D. 与中央银行的距离、交通条件及发行库的规定
[多项选择]出纳人员每天工作结束前都要将库存现金日记账结清并与库存现金实存数核对。下列关于清查类别的表述中，正确的有（）。
A. 定期清查
B. 不定期清查
C. 全面清查
D. 局部清查
[单项选择]库存现金限额应报开户银行审批，原则上以（）的日常开支量为准，超过限额的库存现金应及时送存银行。
A. 1—2天
B. 3—5天
C. 5—7天
D. 7—9天
[单项选择]现金日记账余额同库存现金相核对，属于
A. 账证核对
B. 账账核对
C. 账实核对
D. 账表核对
[多项选择]库存现金审计中，经常采用盘点程序。执行这一程序可以据以判断库存现金的（）。
A. 存在性
B. 经济性
C. 管理状况
D. 完整性
E. 合法性
[单项选择]下列各项中，属于从银行提取库存现金或把库存现金存入银行的经济业务通常做法的是（）。
A. 只填制付款凭证，不填制收款凭证
B. 只填制收款凭证，不填制付款凭证
C. 既填制付款凭证，又填制收款凭证
D. 填制付款凭证或填制收款凭证
[填空题]（）：最高限额一般要满足一个单位的（）的日常零星开支所需的现金，边远地区库存现金可多于（）天，但最多不能超过（）天的零星开支。
[单项选择]开户单位必须严格遵守开户银行核定的库存现金限额，库存现金限额由开户银行根据开户单位（）的日常零星开支所需的现金核定。
A. 1至3天
B. 2至5天
C. 3至5天
D. 3至7天
[判断题]现金每日都要盘点对账，做到库存现金的账面余额必须与库存数相符。
[多项选择]要切实管好库存现金，使库存现金规模经常保持在一个适度规模上，还需要银行内部加强管理，提高管理水平，做到（）。
A. 将库存现金状况与有关人员的经济利益挂钩
B. 实现现金出纳业务的规范化操作
C. 掌握储蓄现金收支规律
D. 解决压缩库存现金的技术性问题
[判断题]现金流量表以现金为基础编制，这里的现金是个广义的现金概念，包含库存现金、银行存款和其他货币资金，这里的银行存款与会计核算中银行存款科目包括的内容完全一致。
