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[简答题] 某公司2002年末库存现金余额2000元，银行存款余额5000元，其它货币资金1000元，应收帐款余额15000元，应付帐款余额为6000元，预计2003年第一季度末保留现金余额3000元，预期2003年第一极度发生下列业务： （1）实现销售收入50000元，其中20000元为赊销； （2）实现材料销售1500元，款已收到并存入银行； （3）采购材料30000元，其中10000元为赊购； （4）支付应付帐款5000元； （5）支付水电费用1500元； （6）解缴税款8000元； （7）收回上年应收帐款10000元。 要求：试用收支预算法计算本季度预计现金余绌。
[简答题]B企业2014年末现金余额1500元，银行存款余额2500元，其他货币资金500元；应收账款余额10000元，应付账款余额4000元；预计2015年一季度发生以下经济业务。
（1）销售收入40000元，其中20000元为赊销；
（2）材料销售2000元，其中1000元为现销；
（3）采购材料30000元，其中二分之一为赊购；
（4）支付前期应付账款4000元；
（5）解缴税款5000元；
（6）收回上年应收账款8000元。
预计2015年一季度末保留现金余额3000元。试利用收支预算法计算：2015年一季度预计可动用现金收入总额（含期初现金余额）
[判断题]电子现金余额维护界面，修改余额上限时该上限值可以小于芯片内的电子现金余额。（）
[单项选择]某企业本会计期资产减少1000元，负债增加2000元，所有者权益减少3000元，则该期利润为（）
A. 1000
B. -2000
C. 3000
D. -3000
[判断题]货币资金的审计既涉及货币资金的增加业务，又涉及货币资金的减少业务。
[单项选择]货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是（）。
A. 管理决策者
B. 员工的职业道德
C. 员工的业务素质
D. 内部审计
[单项选择]某上市公司利用随机模型确定最佳现金持有量，已知现金余额下限为200万元，目标现金余额为360万元，则现金余额上限为（）万元。
A. 480
B. 560
C. 960
D. 680
[单项选择]公司账户上的现金余额和银行记录的该公司的现金余额之差称之为：（）。
A. 商业折扣
B. 浮游量
C. 现金折扣
D. 季节性显示
[单项选择]因可能有脱机清算未完成，个人电子现金账户余额可能与芯片卡内电子现金余额不一致，实际余额以（）为准。
A. 电子现金账户余额
B. 补登账户余额
C. 芯片卡内余额
D. 个人账户余额
[单项选择]电子现金余额上限遵循监管机构的相关规定确定。余额的判断应以（）余额为准。
A. 柜面查询
B. ATM
C. 芯片
D. 以上均可
[单项选择]现金余额方程式又称（）。
A. 费雪方程式
B. 剑桥方程式
C. 牛津方程式
D. 庇古方程式
[判断题]按随机模型要求，当现金存量低于回归线时，应及时补足现金，以保证最佳现金余额。
[判断题]不按照规定组织实施继续教育处1000元以上3000元以下的罚款。
[单项选择]某期现金预算中假定出现了正值的现金余缺，且超过理想的期末现金余额时，单纯从财务预算调剂现金余缺的角度看，该期不宜采用的措施是（）。
A. 偿还部分借款利息
B. 偿还部分借款本金
C. 抛售短期有价证券
D. 购入短期有价证券
