更多"证券投资组合常见的有（）。"的相关试题:
[多项选择]证券投资组合常见的方法有（）。
A. 将投资收益呈正相关的证券组合
B. 将投资收益呈负相关的证券组合
C. 将风险大、中、小的证券组合
D. 选择足够数量的证券组合
[单项选择]区分投资组合中的证券是指投资管理者要区分证券投资组合中不同证券的（）。
A. 流动性状态
B. 收益性状态
C. 风险性状态
D. ABC都对
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，所确定的最佳组合。
[多项选择]传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。
A. 制定投资政策
B. 证券投资分析
C. 构建并修正证券投资组合
D. 分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策
[单项选择]组建证券投资组合时，个别证券选择是指（）。
A. 预测和比较各种不同类型证券的价格走势，从中选择具有投资价值的股票
B. 预测个别证券的价格走势及其波动情况
C. 对个别证券的基本面进行研判
D. 分阶段购买或出售某种证券
[多项选择]按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。
A. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消
B. 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D. 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
[判断题]根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
[简答题]
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。
计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。
[判断题]非系统风险不能通过进行证券投资组合来分散。
[多项选择]下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）
A. β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
B. β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
C. β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险
D. β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大
E. β系数等于0，证券组合无系统风险
[多项选择]银行证券投资组合的规模大小取决于（）。
A. 银行可用于证券投资的资金多少
B. 证券的盈利能力
C. 国家政策法规的限制
D. 银行的股利分配政策
[单项选择]（）等因素引起的风险，投资者可以通过证券投资组合将风险抵消。
A. 宏观经济状况的变化
B. 世界能源状况的改变
C. 被投资的公司在市场竞争中失败
D. 国家税法的变化
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。
A. (A) 资产资本定价模型
B. (B) 套利定价理论
C. (C) 多因素模型
D. (D) 特征线形模型
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价模型
[单项选择]组建证券投资组合时，多元化策略是指（）。
A. 依据一定的现实条件，组建一个在一定收益条件下风险最小的投资组合
B. 按照相同的比例投资于各种证券
C. 分阶段购买或出售某种证券
D. 利用多元函数预测各种资产的未来收益率
