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[多项选择]远期外汇交易的双方必须签订远期合约,合约应该包括哪些内容()。
A. 买进或卖出
B. 交易币种
C. 交易数量
D. 远期汇率
E. 到期日
[多项选择]远期外汇合约的特点是()。
A. 交易地点不固定
B. 交易时间不受限制
C. 标准化的合约
D. 买方承担信用风险
E. 卖方承担信用风险
F. 双方缴纳保证金
[单项选择]我国外汇市场上,远期外汇合约的交割价是()。
A. 到期日的即时汇率
B. 签约时的即时汇率
C. 合约事先约定的交割价
D. 期间的平均汇率
[单项选择]择期与远期外汇合约的区别在于()。
A. 远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割
B. 远期外汇合约只能在到期日交割,择期可在有效期内任何一天交割
C. 远期和择期都只能在到期日交割
D. 远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割,择期只能在到期日交割
[单项选择]不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是()。
A. 即期汇率
B. 远期汇率
C. 利率
D. 外汇期权
[单项选择]企业与银行签订远期外汇合约,3个月后用日元购买500万美元,合同汇率1美元=120日元,12月31日,同交割日的远期外汇合约的远期汇率为1美元=125日元,银行确认的该合约的公允价值为()。
A. 2500日元
B. -2500日元
C. 2.08万美元
D. -2.08万美元
[单项选择]远期黄金是交易双方签订的,在约定的未来交割日以规定的()向对手购入或售出一定数量黄金的合同。
A. 价格
B. 利率
C. 日期
D. 面值
[判断题]企业交易风险的存在形式主要包括付款延后、国际借贷、远期外汇合约、外币债券、其他外币计价的资产与负债等。
[单项选择]远期汇率是交易双方签订的,在约定的未来交割日根据当日()与合同约定汇率差额计算的交割净额进行现金收付的合同
A. 市场利率
B. 市场差额
C. 市场汇率
D. 市场面值
[单项选择]为了反映远期外汇合约的内在风险,Var模型必须定义()个风险因子。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
[判断题]与外汇期货交易相比远期外汇交易成本较低。
[单项选择]以下关于远期外汇交易、外汇期货交易和外汇期权交易的说法,正确的是( )。
A. 远期外汇交易的双方直接进行资金的清算,存在一定的信用风险;而外汇期货交易和外汇期权交易不直接进行资金的清算,不存在信用风险
B. 从理论上讲,远期外汇交易、外汇期货交易的风险和收益是无限的,而期权交易的收益是有限的,损失只限于少额的保险费
C. 远期交易合同的交割日由客户与银行视具体交易而定,而外汇期货、期权的合同是标准化的,有固定的到期日,必须在固定的到期日进行交割
D. 远期交易和外汇期权价格由外汇银行报出,期货合同的价格是竞价形成的
[判断题]与外汇期货交易相比远期外汇交易的成本较低。