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[单项选择]某封闭式基金的市场价格为1.800元，基金份额净值为2.000元，那么此封闭式基金的折(溢)价率为( )。
A. 折价10%
B. 折价11%
C. 溢价10%
D. 溢价11%
[判断题]封闭式基金的基金单位价格会与其净资产价值发生偏离。
[单项选择]封闭式基金的报价单位为每份基金价格。基金的申报价格最小变动单位为( )元人民币。
A. 1
B. 0.1
C. 0.01
D. 0.001
[单项选择]某基金年初单位资产净值为12.50元，年末单位资产净值为12.10元，基金支付了年末收入分配和资本利得1.5元。该基金投资者的收益率为( )。
A. 8.80%
B. 9.09%
C. 10.22%
D. 11.31%
[单项选择]封闭式基金采用上网定价方式发行时，每份基金单位发行价格为( )。
A. 1.00元
B. 1.00元
C. 1.02元
D. 1.03元
[判断题]单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
[单项选择]投资基金的单位资产净值是( )。
A. 经常发生变化的
B. 不断减少的
C. 不断上升的
D. 一直不变的
[判断题]基金的资产价值越高，其基金单位的价格也就越高；反之，基金的资产价值越低，其基金单位的价格也就越低。
[单项选择]基金交易以( )份(每份面值1元)为一个交易单位，实行整数交易。
A. 100
B. 500
C. 1000
D. 10000
[判断题]基金资产净值与基金单位价格的变化是完全一致的。
[单项选择]基金( )是基金份额持有人权益的代表，是基金资产的名义持有人。基金管理人负责基金资产的经营管理，基金托管人负责基金资产的保管。
A. 发起人
B. 管理人
C. 托管人
D. 销售代理人
[单项选择]有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为l亿份，试计算该基金的单位资产净值( )
A. 5.995元/份
B. 6.125元/份
C. 7.203元/份
D. 5.812元/份
[单项选择]有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，则该基金的单位资产净值为( )元/份。
A. 5.812
B. 6.125
C. 7.203
D. 5.995
[单项选择]基金( )，也就是基金投资人，指基金单位或受益凭证的持有人，它是基金资产的最终所有人。
A. 管理人
B. 托管人
C. 销售代理人
D. 份额持有人
[判断题]事业单位在取得非流动资产或发生相关支出时确认非流动资产基金，在处置非流动资产时冲销该资产对应的非流动资产基金。
[判断题]事业单位摊销的无形资产价值，应相应减少净资产中非流动资产基金的金额。
