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[多项选择]在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率之间的关系是（）
A. 利率高的货币，其远期汇率会升水
B. 利率高的货币，其远期汇率会贴水
C. 利率低的货币，其远期汇率会升水
D. 利率低的货币，其远期汇率会贴水
[单项选择]根据利率平价理论，当远期外汇汇率为贴水时，说明本国利率（）。
A. 高于外国利率
B. 等于外国利率
C. 低于外国利率
D. 无法确定
[单项选择]提出远期汇率与即期汇率的差价等于两国利率之差的汇率决定理论是（）。
A. 购买力平价模型
B. 利率平价模型
C. 货币主义汇率模型
D. 国际收支理论
[单项选择]汇率贴水表示( )。
A. 远期汇率比即期汇率贵
B. 远期汇率比即期汇率便宜
C. 市场汇率比官方汇率贵
D. 市场汇率比官方汇率便宜
[单项选择]依据即期汇率、利率和期限推算出的远期汇率，遵循的基本原理为（）
A. 预期理论
B. 风险套利
C. 随机游走
D. 无风险套利
[单项选择]在外汇市场上，利率高的货币，其远期汇率表现为（）
A. 升水
B. 贴水
C. 平价
D. 不变
[单项选择]由于远期汇率决定于即期汇率水平，与两国间利率水平的差异。因此，持有一个远期外汇交易所承担的风险为：（）。
A. 汇率与利率风险
B. 汇率或利率风险
C. 汇率风险
D. 利率风险
[单项选择]将抛补利率平价与非抛补利率平价模型结合起来，可以揭示出以下重要结论：远期汇率是未来即期汇率的无偏预测。该结论成立的前提条件是( )。
A. 投资者风险偏好者
B. 投资者风险中立者
C. 投资者风险厌恶者
D. 一价定律成立
[单项选择]外汇市场上同种货币的即期汇率与远期汇率的差额与同期两种货币的利率差不相等会引起（ ）
A. 套汇交易
B. 复合套汇
C. 套利交易
D. 掉期交易
[单项选择]利息平价理论认为，高利率货币在套利机制作用下其远期汇率将发生（）。
A. 升水
B. 贴水
C. 平价
D. 先升水后贴水
[简答题]英国一年期国库券利率是8%，美国为10%，假设外汇市场的即期汇率为1英镑=2美元，假如一年期远期汇率为1英镑=2.03美元。现有一英国投资者手中有1万英镑的闲置资金，准备投资于套利市场，请计算分析其是否能进行套利交易，如果能进行套利交易的话，说出其是如何进行套利交易的，收益率是多少？
[判断题]有交易成本的利率平价是根据无风险套利的原理确定远期汇率买入价和卖出价的。
[判断题]升水是远期汇率低于即期汇率，贴水是远期汇率高于即期汇率。
[单项选择]从事远期外汇交易将受到即期汇率与两国之间利率水平差异的影响。因此，当即期汇率与外国利率水平维持固定不变，但本国利率水平变动1%时，远期外汇价格的变化属于本国利率对远期外汇价格的：（）。
A. 价格波动度
B. 情景
C. 敏感度
D. 微度
[单项选择]如果远期升水率或贴水率大于利率差异，（）
A. 抵补套利活动会以资金从利率较高的国家流向利率较低的国家的形式进行
B. 抵补套利活动会以资金从利率较低的国家流向利率较高的国家的形式进行
C. 不会产生抵补套利活动
D. 会产生非抵补套利活动
[单项选择]如果远期升水率或贴水率小于利率差异，（）
A. 抵补套利活动会以资金从利率较高的国家流向利率较低的国家的形式进行
B. 抵补套利活动会以资金从利率较低的国家流向利率较高的国家的形式进行
C. 不会产生抵补套利活动
D. 会产生非抵补套利活动
[填空题]利率平价理论认为，外汇市场上，利率高的货币远期（），利率低的货币（），其升贴水的幅度大约相当于（）
[判断题]升水表示远期汇率比即期汇率高，贴水表示远期汇率比即期汇率低。
