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[简答题] 某企业上年现金需要量40万元，预计今年需要量增加50%，假定年内收入状况稳定。现金与有价证券转换成本每次200元，有价证券利率为10%，要求： （1）计算最佳现金持有量、最低现金管理成本、转换成本、持有机会成本 （2）计算有价证券交易次数、有价证券交易间隔期。
[单项选择]某公司现金收支平稳，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，有价证券转换成现金的成本为每次500元，有价证券报酬率为10%。则该公司的最佳现金持有量为（）元。
A. 10000
B. 25000
C. 50000
D. 100000
[单项选择]预计明年现金需要量为100万元，已知有价证券的报酬率为8%，每次将有价证券转换为现金的转换成本为100元，则最佳现金持有量为（）元。
A. 47 000
B. 49 000
C. 52 000
D. 50 000
[单项选择]已知某企业现金计划需要量为500万元，有价证券的报酬率为5%，将有价证券转换为现金的转换成本为200元，则企业最佳现金持有量为( )
A. 10万元
B. 20万元
C. 30万元
D. 40万元
[单项选择]甲乙丙丁戊五人共同组建一有限公司。出资协议约定甲以现金十万元出资，甲已缴纳六万元出资，尚有四万元未缴纳。某次公司股东会上，甲请求免除其四万元的出资义务。股东会五名股东，其中四名表示同意，投反对票的股东丙向法院起诉，请求确认该股东会决议无效。对此，下列哪一表述是正确的？（）
A. 该决议无效，甲的债务未免除
B. 该决议有效，甲的债务已经免除
C. 该决议需经全体股东同意才能有效
D. 该决议属于可撤销，除甲以外的任一股东均享有撤销权
[单项选择]某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为600万元，每次转换有价证券的固定成本为100元，有价证券的年利率为12%。其年转换成本是（）元。
A. 5000
B. 6000
C. 7000
D. 8000
[单项选择]某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为100000元，每次转换为有价证券的成本为200元，有价证券的报酬率为10%，则最佳现金持有量下的转换成本为（）元。
A. 1 000
B. 1 500
C. 2 000
D. 4 000
[单项选择]某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为200000元，每次转换有价证券的交易成本为400元，有价证券的年利率为10%。达到最佳现金持有量的全年交易成本是（）元。
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 4000
[单项选择]某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为400 000元，每次转换有价证券的交易成本为400元，有价证券的年利率为10%。达到最佳现金持有量的全年交易成本是 ( )。
A. 1 000元
B. 2 000元
C. 3 000元
D. 4 000元
[单项选择]跨行现金通存业务单笔最高限额（）万元，现金通兑业务单笔最高限额（）万元，转账通兑业务单笔最高限额（）万元。
A. 20；5；10
B. 20；5；20
C. 5；10；20
D. 20；10；5
[单项选择]南园实业公司拖欠海达电脑公司货款七万元，海达电脑公司多次催付无结果，遂向人民法院申请支付令。法院受理后经过审查，向南园实业公司发布了支付令，限期还款。南园实业公司以书面形式提出原合同规定价格不合理，愿意付款8万元，2万元希望免除。在这种情况下( )。
A. 法院应当直接裁定终结督促程序
B. 法院应进行必要的调查，如合同确定的价格合理，则支付令有效
C. 法院应进行必要的调查，如合同确定的价格确实不合理，裁定驳回债权人的申请，支付令无效
D. 法院应询问债权人的意见，如其同意债务人只付款5．8万元，可将支付令数额改为5．8万元
[单项选择]某公司有三个部门，上半年实际完成销售额分别为560 万元、529 万元、675 万元，分别超额完成计划的12%、15%、25%，则该公司上半年超额完成计划 （） 。
A. 17.3%
B. 17.6%
C. 17.9%
D. 18.2%
[单项选择]小额现金业务应坚持自我复核，人民币现金存入10万元（含）以上，现金支取（）万元（含）以上或等值于5000美元（含）以上的外币现金收付必须换人卡把复核。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]2010 年，若丁公司的营业收入为2000 万元，当年发生的招待费用为10 万元，如果该公司适用的所得税税率为25%，则该公司因发生的招待费需调增的应纳税所得为（ ）万元。
A. 8
B. 4
C. 1
D. 0
[简答题]甲公司在银行的支票存款共有1百万元人民币，该公司签发了一张面额为2百万元的转帐支票给乙公司。之后甲公司再没有向开户银行存款。乙公司所持的支票是否空头支票？如何判断空头支票？
