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[单项选择]开户单位现金收入应当于（）送存开户银行。
A. 当日
B. 次日
C. 第3日
D. 没有要求
[单项选择]开户单位的现金收入应当与当日送存开户银行，因特殊情况需要坐支现金的，应实现报经（）审查批准。
A. 单位负责人
B. 上级单位有关部门
C. 税务机关
D. 开户银行
[判断题]开户单位现金收入应于次日送存开户银，次日有困难的应于15日内送开户银行。
[单项选择]设某商业银行当日现金收入超过库存限额100万元。当日将超限额100万元现金库存送存中央银行后，其现金头寸( )。
A. 不变
B. 减少100万元
C. 增加200万元
D. 增加100万元
[单项选择]开户单位必须严格遵守开户银行核定的库存现金限额，库存现金限额由开户银行根据开户单位（）的日常零星开支所需的现金核定。
A. 1至3天
B. 2至5天
C. 3至5天
D. 3至7天
[单项选择]开户单位的库存现金限额由开户银行根据开户单位（）的日常零星开支所需的现金核定。
A. 3至5天
B. 3天
C. 5天
D. 5至7天
[单项选择]开户单位的库存现金限额由开户银行根据开户单位的（）的日常零星开支所需的现金核定。
A. 3至5天
B. 3天
C. 5天
D. 5至7天
[单项选择]企业向银行送存现金、支票、银行本票、银行汇票时，应当填写并送存银行的凭证是（）
A. 进账单
B. 送款单
C. 存款单
D. 收款单
[多项选择]开户单位提取大额现金，必须填写，《开户单位大额现金支取登记审批表》，主要内容包括（）支取时间、金额、用途等。
A. 账户性质
B. 提现单位名称
C. 账号
D. 提现人姓名
E. 证件号码
[单项选择]开户单位在规定的现金使用范围内从开户银行提取现金，应当写明用途，由( )签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。
A. 单位负责人
B. 财会部门负责人
C. 出纳
D. 内部审计人员
[单项选择]库存现金限额应报开户银行审批，原则上以（）的日常开支量为准，超过限额的库存现金应及时送存银行。
A. 1—2天
B. 3—5天
C. 5—7天
D. 7—9天
[单项选择]开户银行据开户单位( )天的日常零星开支所需要的现金，核定开户单位的库存现金限额。
A. 1-3
B. 3-5
C. 5-7
D. 7-9
[单项选择]站、段的运输收入进款必须在收款次日（）前送存银行。
A. 8点
B. 12点
C. 18点
D. 24点
[单项选择]现金管理的基本规定是节约现金，使用积极推行转贴结算，对开户单位核定库存现金限额，（）开户银行要努力做好现金管理工作。
A. 按规定管理现金
B. 按规定使用现金
C. 可随意使用现金
D. 可随意管理现金
[单项选择]站点运输进款必须在（）送存银行，并按规定日期上交上级收入管理部门
A. 收款当日22时前
B. 收款当日18时前
C. 收款次日12时前
D. 收款后及时
