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[单项选择]下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是（ ）
A. 机构投资组合可以降低系统风险
B. 构建投资组合一定会减少系统风险
C. 投资组合里的资产越多越好
D. 在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
[单项选择]下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。
A. 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B. 用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C. 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D. 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
[单项选择]关于投资组合，下列说法错误的是（）。
A. Markowitz有效集是凸的
B. 根据Markowitz有效集，可以确定最小方差投资组合
C. 对任意给定的预期收益，理性投资人会选择具有最小风险的投资组合
D. 对任意给定的风险水平，理性投资人会选择具有最大预期收益的投资组合
[单项选择]下列关于投资组合的说法中，不正确的是( )。
A. 如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线
B. 多种证券组合的有效集是一个平面
C. 如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大
D. 资本市场线的斜率代表风险的市场价格
[单项选择]关于投资组合理论的说法，正确的是（）。
A. 投资者应选择毫无风险的投资组合
B. 投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合
C. 投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消
D. 投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消
[单项选择]某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。
A. 产品名称
B. 理财产品方差
C. 期望收视率
D. 协方差
E. 11号理财产品
F. 0.0772
G. 10%
H. -0.0032
I. 12号理财产品
J. 0.0118
K. 12%
[单项选择]关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（）。
A. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全负相关
B. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于正相关
C. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于不相关
D. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全正相关
[单项选择]下列关于保险资金投资组合管理的说法中，错误的是（）。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中，为实现投资目标，最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明，绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机，从各类资产的相对收益机会中获利
A. ①③
B. ①④
C. ②③
D. ①③④
[单项选择]下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。
A. 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B. 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C. 均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D. 该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
[单项选择]下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
A. 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
B. 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
C. 证券投资组合扩大了投资者的选择范围
D. 证券投资组合减少了投资者的投资机会
[多项选择]下列关于投资的说法正确的是（）。
A. 实际利率越高，投资量越大
B. 投资是利率的增函数
C. 预期的通货膨胀率和折旧等也在一定程度上影响投资
D. 决定投资的主要因素有实际利率、预期收益率和投资风险等
E. 投资是形成固定资产的活动，一般不包括金融投资在内
[单项选择]下列关于投资的说法，错误的是( )。
A. 固定资产投资在各种投资中占据最重要的位置
B. 投资决策主体负责方案的具体确定
C. 投资是一种目的
D. 投资效益有宏、微观之分
[多项选择]下列关于投资的说法中正确的有（）。
A. 为发行权益性证券支付的手续费、佣金等应自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足的，应冲减盈余公积和未分配利润
B. 取得投资时，支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利应单独作为应收项目处理
C. 长期股权投资的减值应按照《企业会计准则第8号——资产减值》准则进行处理
D. 处置长期股权投资应将出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入投资收益
[多项选择]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
C. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
[单项选择]下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。
A. 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B. 投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险
C. 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D. 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的全部风险
[单项选择]关于投资说法错误的是（）。
A. 直接投资是实物投资
B. 间接投资不直接流入生产服务部门
C. 从银行贷款从事房地产投机的人不是投资主体
D. 证券投资是以实物投资为基础的，是实物投资活动的延伸
[单项选择]下面关于国际投资说法不正确的是（）
A. 国际投资投资目的多样
B. 国际投资需要考察政治、经济、法律、社会、自然等环境
C. 国际投资一般用硬通货
D. 国际投资风险比国内投资要小
