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[判断题]集团一级账户:是指公司总部用于归集公司系统外资金的内部账户
A.正确
B.错误
[多选题]公司总部将1个内部账户作为集团一级账户,用于归集各单位(____)和(____)资金信息,实时反映集团账户体系内资金收支余情况,并根据各单位资金余缺适时开展资金运作,控制公司货币资金存量。
A.集团二级账户
B.集团二级账户Ⅰ
C.集团二级账户Ⅱ
D.外部银行集团二级账户
[判断题]各单位本部:将1个内部账户作为集团二级账户Ⅱ,挂接在集团一级账户下,用于归集本单位、机关财务及其所属单位外部集团三级账户资金信息(含挂接在中国电财实体资金池下的电费账户)。
A.正确
B.错误
[填空题]各单位本部:将1个内部账户作为(____),挂接在集团一级账户下,用于归集本单位、机关财务及其所属单位外部集团三级账户资金信息(不含挂接在中国电财实体资金池下的电费账户)。
[填空题]公司总部设立公司级集团一级账户,以(____)为资金主体,以中国电财为归集平台,以集团一级账户为载体,依托现金管理产品,构建全面集中、统一管控的公司级集团账户体系。
[单选题](____)指各单位本部用于归集本单位及其所属机构内部资金的内部账户,挂接在集团一级账户下。
A.集团二级账户
B.集团二级账户Ⅰ
C.集团二级账户Ⅱ
D.外部银行集团二级账户
[判断题]公司总部和各单位依托公司级集团账户体系实时归集所属单位资金,将运作资金从归集账户划转至本单位集团二级账户,用于结算或运作。
A.正确
B.错误
[简答题] 集团资金归集管理 交易可对集团账户间资金归集关系进行 、 、 操作。
[判断题]对于无下属机构的单位,将内部账户作为集团二级账户,直接挂接在集团一级账户下。
A.正确
B.错误
[判断题]各单位集团二级账户Ⅰ归集资金应在保障生产经营和工程建设前提下,只能通过使用汇票方式压控带息负债规模,提高资金效益。
A.正确
B.错误