更多"[单选题]当CME欧洲美元期货的报价是（ ）时，意味着合约到期时交易者"的相关试题:
[单选题]CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为（）美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单。
A.1000000
B.100000
C.10000
D.1000
[判断题]三个月期欧洲美元期货属于外汇期货。 （）
A.正确
B.错误
[单选题]3个月期欧洲美元期货的报价指数是()。
A.100与年收益率的差
B.100与合约最后交易日的3个月期伦敦银行同业拆放利率的差
C.100与年贴现率的差
D.100与年收益率的和
[不定项选择题]共用题干
欧洲美元期权合约，标的资产为13周（3个月期）的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1/4个基点，则下列结果中正确的有()。
A.最小变动价位为0.0035
B.最小变动价位为0.0025
C.最小变动值为5.25
D.最小变动值为6.25
[不定项选择题]某欧洲美元期货合约的年利率为2．5％，则美国短期利率期货的报价正确的是（ ）。
A.97．5％
B.2．5
C.2．500
D.97．500
[多选题]某欧洲美元期货合约的年利率为2.5%，则美国短期利率期货的报价不正确的有()。
A.97.5%
B.2.5
C.2.500
D.97.500
[不定项选择题]芝加哥商业交易所3个月期的欧洲美元期货的成交价为93．58，意味着该期货合约交易标的3个月欧洲美元存单的年利率为（ ）。
A.1．605%
B.3．21%
C.3．58%
D.6．42%
[多选题]某欧洲美元期货合约的年利率为2．5％，则下列美国短期利率期货的报价中不正确的有（ ）。
A.97．5％
B.2．5
C.2．500
D.97．500
[单选题]欧洲美元期货合约的报价有时会采用100减去以（)天计算的不带百分号的年利率形式。
A.300
B.360
C.365
D.366
[单选题]CME欧洲美元期货合约的报价采用的是100减去以（ ）天计算的不带百分号的年利率形式。
A.300
B.360
C.365
D.366
[单选题]假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2．0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A.1英镑=1．9702美元
B.1英镑=2．0194美元
C.1英镑=2．0000美元
D.1英镑=1．9808美元
[单选题]6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（ ）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。
A.卖出欧洲美元期货12月合约
B.买入欧洲美元期货12月合约
C.买入欧洲美元期货9月合约
D.卖出欧洲美元期货9月合约
[判断题] 欧洲交易者持有美元资产，担心欧元对美元升值，可通过买入欧元兑美元看涨期权规避汇率风险。（ ）??
A.正确
B.错误
[单选题]假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。
A.GBPl=USDl.9702
B.GBPl=USDl.9808
C.GBPI=USD2.0000
D.GBPI=USD2.0194
[不定项选择题]假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%,人民币年利率为5%，按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率为（ ）。
A.6.0641
B.6.3262
C.6.5123
D.6.3226
