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[单选题]某公司某月经营活动现金净流量为150万元，投资活动的现金流入量为35万元，现金流出量为15万元，融资活动现金净流量为130万元，则该公司该月的现金净流量为（ ）。
A.300万元
B.400万元
C.500万元
D.600万元
[判断题]现金净流量为正值表明经营活动中的现金流入量大于经营活动中的现金流出量。
A.正确
B.错误
[简答题]某公司新建的办公楼需要添置一系列的办公器具，价值数百万元。公司的总经理已做了决定，向a公司采办这批办公器具。次日，a公司的发卖部负责人上门访问这位总经理。总经理心想，等对方来了，就在订单上盖章，定下这笔生意。不料对方比预定的时间提前了2个小时，因为办公楼对面的员工宿舍也要在近期内落成，员工宿舍需要的家具也能向a公司采办，为了谈这件事，发卖负责人还带来了一堆材料，摆满了台面。总经理没料到对方会提前到访，刚好手边又有事，便请秘书让对方等一会。这位发卖员等了不到半小时，就不耐烦了，一边整理起材料一边说：“我还是改天再来访问吧。”这时，总经理发现对方在整理材料准备离开时，将自己刚才递上的名片不慎掉在了地上，对方却并没发觉，还无意间从名片上踩了过去。这个失误令总经理改变了初衷，a公司不仅没有机会与对方商谈员工宿舍的设备采办，连几乎到手的数百万元办公器具的生意也告吹了。按照案例内容，用商务礼仪的相关常识分析：
1为什么a公司此次的生意会失败？
2应如何进行得体的拜访？
3如何运用名片礼仪谈成生意？
[多选题]现金净流量由（ ）这三种活动产生的净流量之和组成。
A.经营活动
B.投资活动
C.商业活动
D.销售活动
E.融资活动
[单选题]某公司上年度和本年度的流动资产平均占用额分别为100万元和120 万元， 流动资产周转率分别为 6 次和 8 次， 则 2012 年度比 2011 年主营业务收入增加（ ） 万元。
A.180
B.360
C.320
D.80
[单选题]某公司发行优先股股票,票面额按正常市场价计算为 400 万元,筹资费率为 5%,每年股息率为
15%,公司所得税税率为 25%,则优先股股票发行成本率为( )。
A.5.89%
B.7.84%
C.11.84%
D.15.79%
[多选题]贾某为某公司会计,一日到其开户银行交存现金 25 万元,银行工作人员在为其办理业务过程中,发现有其中有 1 张假币,告知贾某要进行收缴,由于贾某与该银行员工较熟悉,贾某提出要银行员工将该假币退回,银行员工经过考虑将假币退予贾某,贾某表示感谢。对于银行员工的这种行为,中国人民银行的处理方式为( )。
A.给予警告;
B.给予以 1000 元以上 5 万元以下罚款;
C.责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分;
D.依法将该案移交司法部门进行处理。
[单选题]某公司2011年初未分配利润为-1OO万元(超过税前5年补亏期),2011年度净利润为1000万元,预计2012年投资所需的资金为3000万元,假设目标资本结构是负债资金占80%,公司按照10%的比例计提法定公积金,若按照我国现行财务制度的规定,则2011年度该公司最多可向股东支付的现金股利为 ( )万元。
A. 210
B. 300
C. 810
D. 220
[单选题]直接经济损失 1000 万元以上 5000 万元以下属于（ ）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事件
[单选题]直接经济损失人民币 10 万元以上 30 万元以下属于（ ）
A.一般事件
B.险性事件
C.一般事故
D.事件苗头
[判断题]直接经济损失 1 万元以上 10 万元以下属于事件苗头。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]下列能引起经营性现金净流量变化的是( )。
A.应收账款的增减
B.固定资产的增减
C.在建工程的增减
D.银行借款的增减
[单选题]某企业 2014、 2015 年末流动资产分别为 11451 万元、 25558 万元， 2015 年末销售收入为 71531 万元， 则该企业 2015 年营运资产周转次数为（ ） 次。
A. 2.87
B. 3.87
C. 4.87
D. 5.87
[单选题]某企业营运资金总量 16290 万元， 银行借款 1486 万元， 货币资金 12813 万元，则该企业营运资金缺口为（ ） 万元。
A. 1486
B. 11327
C. 3477
D. 1991
[判断题]企业计提坏账准备将引起经营活动现金净流量的增加。( )
A.正确
B.错误
[单选题]如果借款人经营活动现金净流量大于零，则银行( )。
A.可以断定其短期借款第一还款来源充足
B.可以断定其长期借款第一还款来源充足
C.可以断定其项目贷款第一还款来源充足
D.难以断定其短期借款第一还款来源充足
