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[单选题]某公司持有有价证券的平均年利率为5%,公司的现金最低持有量为1500元,现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元,根据现金持有量随机模型,此时应当投资于有价证券的金额是( )元。
A.0
B.6500
C.12000
D.18500
[单选题]某公司持有有价证券的平均年利率为5%,公司的现金最低控制线为1500元,现金余额的回归线为8000元。如果公司现有现金20000元,根据米勒—奥尔模型,此时应当投资于有价证券的金额是( )元。
A.0
B.6500
C.12000
D.18500
[单选题]某公司持有有价证券的平均年利率为6%,公司的现金最低持有量为2000元,最优现金返回线为7000元。如果公司现有现金18400元,根据现金持有量随机模式,此时应当投资于有价证券的金额是()元。
A.11400
B.2400
C.1200
D.16400
[单选题]某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理,已知现金最低持有量为 15万元,现金余额回归线为 80万元,如果公司现有现金 200万元,此时应当投资于有价证券的金额是( )万元。
A.0
B.75
C.140
D.80
[单选题]某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理,已知现金最低持有量为300万元,现金余额回归线为1600万元,如果公司现有现金4000万元,此时应当投资于有价证券的金额是( )万元。
A.2400
B.3700
C.2100
D.0
[多选题]运用成本模型确定目标现金余额时,现金持有总成本包括( )。
A.机会成本
B.转换成本
C.短缺成本
D.管理成本
[单选题](2017年)某上市公司利用随机模型确定最佳现金持有量,已知现金余额下限为200万元,目标现金余额为360万元,则现金余额上限为( )万元。
A.480
B.560
C.960
D.680
[单选题]某公司上年平均负债年利率为 5%,现金流量比率为 0.6,平均流动负债为 800 万元, 占平均负债总额的 60%,则上年现金流量利息保障倍数为( )。
A.3.6
B.2.8
C.7.2
D.4.5
[单选题]某公司采用随机模型进行现金管理。已知现金余额的最高控制线为21000元,回归线为8000元,当现金余额为1600元时,应出售有价证券的金额为( )元。
A.6500
B.13000
C.8000
D.0
[单选题](2006年)某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100000元,有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下,该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为( )元。
A.5000
B.10000
C.15000
D.20000
[单选题]某证券公司持有一种国债,面值1000万元,当时标准券折算率为1.27。当日该公司有现金余额6000万元。买入股票100万股,均价为每股20元,申购l新股800万股,每股6元。该公司需回购融入()资金方可保证当日资金清算。
A.800万元
B.1000万元
C.1200万元
D.600万元
[单选题]某公司根据存货模式确定的最佳现金持有量为100000元,有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下,该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为()元。
A.5000
B.10000
C.15000
D.20000
[单选题]某公司根据鲍曼模型确定的最佳现金持有量为100000元,有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下,该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为( )
A.5000
B.10000
C.15000
D.20000
[多选题]某公司购买了一台价格为180万元的设备,从第3年年末开始付款,分6年平均支付,若年利率为10%,则下面计算该设备现值的公式中,正确的有( )。
A.30×(P/
A,10%,6)×(P/
F,10%,2)
B.30×[(P/
A,10%,8)-(P/
A,10%,2)]
C.30×(F/
A,10%,6)×(P/
F,10%,8)
D.30×(P/
A.10%,6)×(P/
B.10%,3)
C.30×(F/
D.10%,6)×(P/
E.10%,9)
[单选题](2019年)某公司采用随机模型计算得出目标现金余额为200万元,最低限额为120万元,则根据该模型计算的现金上限为( )万元。
A.360
B.320
C.240
D.280
[单选题]某公司采用随机模型计算得出目标现金余额为200万元,最低限额为120万元,则根据该模型计算的现金上限为( )万元。
A.280
B.360
C.240
D.320