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[单选题]根据“1233卓越资金管理体系”下列( )不属于公司级集团账户体系结算管理要求。
A.内循环
B.外循环
C.低备付
D.高安全
[单选题]根据“1233卓越资金管理体系”下列( )不属于公司资金流入划分。
A.营业收入
B.其他销售收入
C.售电收入
D.投融资流入
[单选题]根据“1233卓越资金管理体系”按照电费收入预测模型,下列( )信息不属于基础数据准备。
A.电费到账信息
B.气候信息
C.节假日信息
D.电费发行信息
[判断题]公司总部和各单位依托公司级集团账户体系实时归集所属单位资金,将运作资金从归集账户划转至本单位集团二级账户,用于结算或运作。
A.正确
B.错误
[判断题]公司总部设立公司级集团一级账户,以各级单位为资金主体,以中国电财为归集平台,以集团一级账户为载体,依托现金管理产品,构建全面集中、统一管控的公司级集团账户体系。
A.正确
B.错误
[填空题]公司总部以( )为资金主体,构建全面集中、统一管控的公司级集团账户体系。
[判断题]公司级集团账户体系内二级及以下单位资金全部“零余额”,账面可用余额随时可以调用。
A.正确
B.错误
[判断题]“组织搭建公司境内外资金归集和结算平台,建立全面集中、统一管控的公司级集团账户体系”是中国电财在资金管理中履行的职责之一。
A.正确
B.错误
[填空题]公司总部设立公司级( ),构建全面集中、统一管控的公司级集团账户体系。
[判断题]各单位应严控外部银行集团三级账户资金余额,避免出现外部银行账户有资金却无法在内部集团账户支付现象。
A.正确
B.错误
[填空题]公司总部以( )为归集平台,构建全面集中、统一管控的公司级集团账户体系。
[判断题]不可动用资金包括住房公积金、保证金、房改资金、非集团账户电费资金。
A.正确
B.错误
[判断题]投资者要求更换托管账户对应的资金结算账户,新的资金结算账户应与原资金结算账户在同一客户号下。
A.正确
B.错误