更多"[单选题]( )主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。【"的相关试题:
[判断题] ()单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
A.正确
B.错误
[判断题]普通非货币市场基金的净值公告包括份额累计净值
A.正确
B.错误
[单选题]假设某封闭式基金9月21日的基金资产净值为15000万元人民币,9月22日的基金资产净值为15500万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.28%,该年实际天数为365天,则该基金9月22日应计提的管理费为( )万元。【单选题】
A.0.155
B.0.150
C.0.125
D.0.115
[单选题]根据《证券投资基金法》的规定,“复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”的职责应该由( )承担。【单选题】
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金份额持有人
D.证监会
[判断题]当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的货币市场基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。
A.正确
B.错误
[判断题]普通非货币市场基金的净值公告包括资产累计净值
A.正确
B.错误
[判断题]发起式基金合同生效3年后,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止
A.正确
B.错误
[单选题]基金管理人和基金托管人在计算的基金资产净值存在分歧时,应该采取的处理方式是( )。
A.暂停公布净值,直到相关各方达成一致
B.按照基金估值工作小组的计算结果对外予以公布
C.托管人有义务要求管理人做出合理解释,通过积极商讨达成一致意见
D.按照中国证券投资基金业协会的计算结果对外予以公布
[判断题]货币市场基金应当采取稳健、适当的会计核算和估值方法。在确保基金资产净值能够公允地反映基金投资组合价值的前提下，可采用摊余成本法对持有的投资组合进行会计核算，但应当在基金合同、基金招募说明书中披露该核算方法及其可能对基金净值波动带来的影响。
A.正确
B.错误
[单选题]货币市场基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过（）。
A.0.3
B.0.2
C.0.1
D.0.05
[单选题]货币市场基金投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过（）。
A.0.3
B.0.2
C.0.1
D.0.05
[单选题]“基金申购遵循“金额申购”的原则进行，并以（ ）单位基金资产净值作为计价基础。
A.A.前一日
B.B.当日
C.C.次日
D.D.每月末
[单选题]为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,下列应制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术的是()。
A.托管机构
B.中国证券业协会
C.中国证券投资基金业协会
D.基金管理公司
[单选题]目前,我国证券投资基金托管费一般按( )的基金资产净值的一定比例计提。 【单选题】
A.前一日
B.次日
C.前两日
D.当日
[单选题]货币市场基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券的比例不得低于基金资产净值的（）。
A.0.3
B.0.2
C.0.1
D.0.05
[单选题]货币市场基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的（），但投
资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制。
A.0.3
B.0.2
C.0.1
D.0.05
[单选题]商业银行应当在每个开放日结束后（），披露开放式公募理财产品在开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格
A.5日内
B.3日内
C.2日内
D.次一日
[单选题]某基金的份额净值在第一年年初时为5元,到了年底基金份额净值达到7元,但时隔一年,在第二年年末它又跌回到了6元。假定这期间基金没有分红,则此基金的第二年的收益率则为( )。【单选题】
A.14.3%
B.-14.3%
C.7.9%
D.-7.9%
