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[单选题]通存通兑现金业务使用（ ）的资金头寸；通存通兑转账业务直接使用（ ）的资金头寸。"
A.代理行.开户行；
B.开户行.代理行；
C.任一行.开户行；
D.任一行.代理行。"
[单选题] 通存通兑现金业务使用( )的资金头寸。
A. 开户行
B. 代理行
C. 总行
D. 一级分行
[判断题]通存通兑现金业务、转账业务使用代理行的资金头寸。
A.正确
B.错误
[单选题]个人通存通兑业务,受理方受理现金通兑业务时的做法错误的是( )。 (1.50分)
A.未接收到成功交易应答信息不得向客户支付现金
B.若超过应答时间未收到应答,系统将不会自动发起冲正或撤销通知
C.若超过应答时间未收到应答,系统将自动发起冲正或撤销通知,待收到系统自动冲正应答后,受理方可重新发起通兑业务交易
D.受理方收到交易成功应答后,方可向客户支付现金
[判断题]个人活期储蓄账户存折仅能办理现金通存通兑业务。 （1分）
A.正确
B.错误
[单选题]个人账户通存通兑业务中，办理单笔交易金额___________万元以上（含）的现金通存业务，客户为存款人的，应记载客户身份证件名称及号码；客户为代理人的，应记载客户姓名、身份证件名称及号码。
A.20
B.10
C.5
D.1
[单选题]资金（ ）账户不允许通存通兑，资金只允许转账存入，不得现金存入。
A.存管
B.支付
C.清算
D.结算
[判断题]通存通兑业务范围包括：现金存款、现金取款、行内转账、同城提出、大小额汇兑（贷记往账）、贷款发放和还款等。
A.正确
B.错误
[判断题]单位现金收款业务，当收款人为非本营业机构账号时，根据网点通存通兑作业模式。
A.正确
B.错误
[多选题]通过通存通兑办理需要提前预约的业务,客户应向开户行进行预约。如涉及大额现金的支取,需指定代理行并由( )及时通知( ),做好现金备款工作。
A. 开户行
B.代理行
C.一级分行
D.总行
[单选题]各分支机构使用外汇资金头寸时，应提前向总行国际业务部报计划。美元、欧元、港币、英镑等值()美元（含）以上的购、付汇业务、贸易融资业务，原则上于前一日16:30之前报计划；
A.10万
B.50万
C.100万
D.200万
[单选题]各分支机构使用外汇资金头寸时，应提前向总行国际业务部报计划。加拿大元、新加坡元、瑞郎等小币种，等值（）美元（含）以上的购、付汇业务、贸易融资业务，原则上于前一日16:30之前报计划
A.10万
B.50万
C.100万
D.200万
[判断题]境内外币资金头寸、境外外币资金头寸，由总行运营管理部清算核算室（上海）通过国际结算系统处理。
A.正确
B.错误
[单选题]通存通兑转账业务直接使用（ ）的资金头寸。
A.代理行 ；
B.开户行；
C.任一行；
D.总行。
[判断题]通存通兑转账业务直接使用开户行的资金头寸。
A.正确
B.错误
