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[单选题]假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份，当日基金份额净值为（ ）元。
A.1.64
B.1.68
C.1.65
D.1.5
[单选题]某企业预计下年度销售净额为1800 万元，应收账款周转天数为90 天（一年按360 天计算），变动成本率为60%，资本成本为10%，则应收账款的机会成本是（ ）。
A.27
B.180
C.45
D.108
[不定项选择题]假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。久期为12.8意味着，利率每上升0.01%，则债券组合价值将变化（ ）万元。
A.12.8
B.128
C.1.28
D.130
[单选题]债券基金所持有的债券的平均信用等级是债券基金（ ）的监控指标。
A.利率风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.提前赎回风险
[单选题]某开放式基金资产净值为1.5亿元，股票市值为8000万元，准备持有到期的债券市值为5000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，现金类资产占基金净值比例为（ ）。
A.50%
B.53.33%
C.13.33%
D.46.67%
[单选题]债券远期交易数额最小为债券面额( )万元，交易单位为债券面额( )万元。
A.10；2
B.8；1
C.10；1
D.8；2
[不定项选择题]假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（ ）TF1509合约（ ）份。
A.买入；1818
B.卖出；1818
C.买入；18180000
D.卖出；18180000
[单选题]某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）
参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值
A.卖出 5 手国债期货
B.卖出 10 手国债期货
C.买入 5 手国债期货
D.买入 10 手国债期货
[单选题]信用风险的监控指标主要有债券基金所持有的债券的（ ）等。
A.平均市值和平均市盈率
B.平均市净值和平均市净率
C.平均信用等级、各信用等级债券所占比例
D.信用等级、控制企业债比例
[单选题]（2019年真题）债券远期交易数额最小为债券面额（ ）万元，交易单位为债券面额（ ）万元。
A.10；2
B.8；1
C.10；1
D.8；2
[单选题]甲公司按照面值发行可转换公司债券 100 万元，债券年利率 6%，期限为 3 年，每年年末支付利息，结算方式是持有方可以选择付现或转换成发行方的股份。另不附选择权的类似债券的资本市场年利率为 9%。发行时负债成分的公允价值为（ ）万元。[已知（P/S，9%，3）
＝0.7626，（P/
A，9%，3）＝2.7128]
A.100
B.92.54
C.89.99
D.80.84
[单选题]证券公司定向发行的债券的最小转让单位不得少于面值( )万元。债券的转让应当在合格投资者之间进行，且应当符合转让场所的业务规则。
A.50
B.40
C.20
D.10
[单选题]债券基金经理的核心任务是管理（ ），控制基金持有的债券信用等级，并进行适度的分散化投资
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.政策风险
