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[单选题]开户银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定对企业客户银行账户采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起( )个工作日内通知企业客户,法律、行政法规另有规定的,从其规定。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]存款银行申请开立同业银行结算账户时,除按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户制度规定出具有关开户证明文件外,还应当出具()。
A.银行业监督管理部门颁发的金融许可证
B.经营范围批准文件
C.一级法人(或者一级分行)授权书原件(非一级法人开户的)
D.超范围使用同业银行结算账户声明文件
[单选题]境外放款业务中,放款人应按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定申请开立人民币( ),用于办理人民币境外放款业务。
A.一般存款账户
B.基本存款账户
C.专用存款账户
D.同业往来账户
政策依据:《中国人民银行关于进一步明确境内企业人民币境外放款业务有关事项的通知》银发〔2016〕306号第九条
[多选题]境外投资者为境外自然人的,可以按照 《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定申请开立个人人民币银行结算账户,根据业务情况专门用于存放( )资金。
A.资本金
B.前期费用
C.再投资
D.人民币股权转让专用存款
政策依据:中国人民银行关于明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知(银发[2012]165号)
[判断题]签约使用现金管理系统的账户为人民币银行结算账户，包括单位银行结算账户和个人银行结算账户、注册验资、保证金、NRA等账户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行同业结算账户按照用途分为结算性和投融资性两类。其中,结算性银行同业结算账户不能用于办理( )类存款
A.协定存款
B.代理现金解缴
C.转存定期
D.代理支付结算
[判断题]当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》第十二条规定,凭( ),申请开立人民币一般存款账户,专门用于存放从境外借入的人民币资金。
A.人民币贷款合同
B.外商投资企业批准证书复印件
C.营业执照副本
D.组织机构代码证
政策依据:外商直接投资人民币结算业务管理办法 (人民银行公告 [2011]23号)
[单选题]银行在银行结算账户的开立中违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定为存款人多头开立银行结算账户的，给予警告，并处以( )罚款。
A.5万元以上30万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.5000元以上3万元以下
D.1万元以上3万元以下
[多选题]对于()开立银行结算账户的，银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》采取相关措施配合中国人民银行对相关单位及个人进行处理。
A.伪造变造居民身份证
B.伪造变造工商营业执照
C.伪造变造税务登记证
D.伪造变造授权委托书
[单选题]银行在银行结算账户的开立中违反《人民银行银行结算账户管理办法》的规定为存款人多头开立银行结算账户的,给予警告,并处以( )罚款。
A. 5万元以上30万元以下
B. 5万元以上10万元以下
C. 5000元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
[单选题]银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施（）管理，防范不法分子利用银行结算账户从事违法犯罪活动。
A.全生命周期
B.风险监测
C.动态复核
D.实名制符合性
[多选题]外商投资企业外国投资者采用跨境人民币出资时,按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定,主要涉及开立以下哪几类账户?( )
A.人民币资本金专用存款账户
B.人民币股权转让专用存款账户
C.人民币再投资专用存款账户
D.人民币一般存款账户
E.人民币并购专用存款账户
政策依据:中国人民银行关于明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知(银发[2012]165号)
[多选题]主办企业应按照《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令(2003)第5号发布)等银行结算账户管理规定申请开立人民币专用存款账户,专门用于办理跨境双向人民币资金池业务,账户内资金按单位存款利率执行,不得( ) 和向非成员企业发放委托贷款。境内外成员企业与此账户发生资金往来必须通过其人民币银行结算账户办理。
A.投资有价证券
B.投资金融衍生品
C.购买非自用房地产
D.购买理财产品
政策依据:《中国人民银行关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宣的通知》银发〔2014〕324号
