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[单项选择]区分投资组合中的证券是指投资管理者要区分证券投资组合中不同证券的（）。
A. 流动性状态
B. 收益性状态
C. 风险性状态
D. ABC都对
[判断题]证券投资基金是将众多投资者的零星资金集中后由代理投资的“基金管理公司”进行专业的管理与投资，投资收益扣除税费和代理服务费用后，其余均归购买基金的投资者分享。
[单项选择]机构投资者注重资产的安全性，在控制风险的条件下追求投资收益，在证券市场上属于（）型投资者。
A. 激进
B. 稳定
C. 稳健
D. 保守
[多项选择]传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。
A. 制定投资政策
B. 证券投资分析
C. 构建并修正证券投资组合
D. 分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策
[多项选择]按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。
A. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消
B. 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D. 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
[多项选择]证券投资组合常见的有（）。
A. 保守型
B. 随机型
C. 冒险型
D. 适中型
[单项选择]除（）外，基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者如需汇出投资收益的，应当提供境内会计师事务所出具的审计报告和相关税务证明。
A. 封闭式基金
B. 开放式基金
C. 债券
D. 股票
[单项选择]我国证券投资基金投资组合（）公告一次。
A. 每月
B. 每半年
C. 每季度
D. 每周
[简答题]
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。
计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。
[简答题]简述证券组合中资产的相关性以及投资比例对证券组合风险的影响。
[多项选择]证券投资组合常见的方法有（）。
A. 将投资收益呈正相关的证券组合
B. 将投资收益呈负相关的证券组合
C. 将风险大、中、小的证券组合
D. 选择足够数量的证券组合
[单项选择]（）等因素引起的风险，投资者可以通过证券投资组合将风险抵消。
A. 宏观经济状况的变化
B. 世界能源状况的改变
C. 被投资的公司在市场竞争中失败
D. 国家税法的变化
[单项选择]下列因素引起的风险中，投资者可以通过证券投资组合予以分散的是（）
A. 国家货币政策变化
B. 发生经济危机
C. 通货膨胀
D. 企业经营管理不善
[判断题]通过汇集中小投资者的资金，证券投资基金可以进行组合投资、分散风险，因而基金的投资者无须承担投资风险。
[单项选择]一般来说，如果一个公司预期未来有较好的投资机会，且预期投资收益率大于投资者期望收益率时，则有可能采取（）的利润分配政策。
A. 宽松
B. 较紧
C. 不紧
D. 固定或变动
[多项选择]下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以分散的风险是（）
A. 国家货币政策变化
B. 发生经济危机
C. 通货膨胀
D. 企业经营管理不善
