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[单项选择]常用的基金净值收益率的几种计算方法不包括（）。
A. 简单(净值)收益率
B. 预期收益率
C. 时间加权收益率
D. 算术平均收益率
[单项选择]基金平均收益率的两种计算方法中，算术平均收益率( )几何平均收益率。
A. 小于等于
B. 大于等于
C. 小于
D. 大于
[单项选择]基金收益率计算一般要求采用（）。
A. 到期收益率
B. 时间加权收益率
C. 算术平均收益率
D. 几何平均收益率
[单项选择]假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（ ）。
A. 2%：1．51%
B. 1．51%；2%
C. 0．5%；0．38%
D. 0．38%；0．5%
[单项选择]一个基金3年零9个月（相当于3．75年）的累计收益率为25%，那么用几何平均收益率的公式计算的该基金的年平均收益率为（）。
A. 3.89%
B. 4．75%
C. 5.13%
D. 6.13%
[单项选择]反映货币市场基金收益率高低的指标包括( )。 ①七日年化收益率；②每万份基金单位收益；③基金净资产；④基金净值增长率；⑤基金每单位净值
A. ①②
B. ②④
C. ③⑤
D. ①⑤
[单项选择]对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是( )。
A. 简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B. 时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
C. 一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率
D. 算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计
[单项选择]基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为( )。
A. 信息比率
B. M2测度
C. 跟踪误差
D. 相对误差
[单项选择]詹森(Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的。
A. 资本资产定价(CAPM)
B. 证券市场线(SML)
C. 套利定价模型(APT)
D. 资本市场线(CML)
[单项选择]詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的。
A. (A) 资本资产定价(CAPM)
B. (B) 证券市场线(SML)
C. (C) 套利定价模型(APT)
D. (D) 资本市场线(CML)
[单项选择]在基金业绩的计算中，常用来作为对平均收益率的无偏估计的指标是( )。
A. 时间加权收益率
B. 算术平均收益率
C. 几何平均收益率
D. 简单收益率
[单项选择]假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（）。
A. 0.15
B. 0.20
C. 0.25
D. 0.45
[单项选择]用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差，并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是（）。
A. 特雷诺指数法
B. 詹森指数法
C. 信息比率法
D. 夏普指数法
[单项选择]国债基金的收益率易受货币市场利率的影响，一般影响机制是( )。
A. 货币市场利率下调时，国债基金的收益率下降
B. 货币市场利率上升时，国债基金的收益率上升
C. 货币市场利率上升时，国债基金的收益率下降
D. 货币市场利率下调时，国债基金的收益率不变；只有货币市场利率上升时，国债基金的收益率才变
[单项选择]某基金第一年的收益率为10%，第二年的收益率为15%，其几何平均收益率为（）。
A. 12.5%
B. 10.5%
C. 15.5%
D. 13.5%
