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[判断题]现金流量的计算与常规会计的方法不同，其特点是计算现金收支，也计算非现金收支。
[多项选择]根据《现金管理暂行条约》规定，下列经济业务属于现金收支范围的有( )。
A. 支付个人劳务报酬5 000元
B. 收到出差人员退回的差旅费150元
C. 购买办公用品500元
D. 偿还前欠货款5 000元
E. 开具一张商业承兑汇票
[单项选择]根据《现金管理暂行条例》的规定，下列不符合企业现金收支规定的是（）。
A. 企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金
B. 企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为5～8天的日常零星开支所需的数量
C. 企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途
D. 对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证
[单项选择]根据中国人民银行的现金管理办法和财政部关于货币资金管理和控制的规定，公司办理现金收支业务应当遵守的规定包括：（ ）。
①现金收入应当于当日送存开户银行
②公司支付的现金可以从本公司现金限额中支付或者从开户银行提取
③公司支付的现金可以从本公司的现金收入中直接支付
④公司从开户银行提取现金，应当写明用途，由本公司财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金
A. ①②③
B. ①②④
C. ①②③④
D. ②③④
[单项选择]根据现金收支日常管理的有关规定，下列说法正确的是( )。
A. 企业支付现金时，可以从本单位的现金收入中直接支付
B. 企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1个月
C. 企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1天
D. 企业现金收入应于当日送存开户银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间
[单项选择]根据现金管理基本原则，（）负责现金管理的具体实施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理。
A. 中国人民银行总行
B. 开户银行
C. 开户银行负责人
D. 财政部门
[单项选择]以下各项中，不能够既反映经营业务又反映现金收支内容的是( )。
A. 销售预算
B. 生产预算
C. 直接材料消耗及采购预算
D. 制造费用预算
[单项选择]企业现金的收支管理的目的是 ______。
A. 考虑闲置现金的投资收益
B. 达到最佳的现金持有量
C. 在于提高现金的使用效率
D. 控制企业的财务状况
[单项选择]下列预算中，不能既反映日常经营活动又反映相关现金收支内容的是( )。
A. 生产预算
B. 直接人工预算
C. 期末存货
D. 销售费用预算
[判断题]现金预算无法反映预算期的现金收支差额情况。（）
[单项选择]现金预算的内容不包括( )。
A. 经营现金收入
B. 预计实现的利润
C. 经营现金支出
D. 现金余缺
[单项选择]下列对现金的使用，符合现金收支基本要求的是（ ）。
A. 开户单位现金收 应当于当日送存开户银行，当日送存银行有困难的，由单位负责人重新确定送存时间
B. 开户单位支付现金，可以自行直接从本单位库存现金限额或现金收入中支付
C. 不准用单位收入的现金按个人储蓄方式存入银行
D. 如遇特殊需要，可以保留账外公款
[单项选择]现金及现金等价物的内容不包括( )。
A. 在途资金
B. 其他货币资金
C. 购买三个月内到期的短期债券
D. 银行承兑汇票
