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[单项选择]根据相关理论，对于资本市场线和证券市场线来说，证券市场上的非最优投资组合( )。
A. 只体现在资本市场线上
B. 只体现在证券市场线上
C. 在资本市场线和证券市场线上均得到反映
D. 以上选项均不正确
[单项选择]有关最优证券组合的说法中，正确的是（ ）。
A. 特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的有效边界来反映
B. 无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越高
C. 投资者的有效组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与有效边界的切点
D. 有效边界位置越靠上，投资者的满意程度越高
[单项选择]马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险一收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是( )。
A. 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
B. 所有资产都可以在市场上买卖
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
[单项选择]关于有效证券组合，下列说法错误的是( )。
A. 有效证券组合一定在证券组合的可行域上
B. 在图形中表示就是可行域的上边界
C. 上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”
D. 有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
[单项选择]关于最优证券组合，下列说法正确的是（ ）
A. 最优证券组合是收益最大的组合
B. 最优证券组合是效率最高的组合
C. 最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
D. 相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
[单项选择]1952年，（）发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。
A. 哈理·马柯威茨
B. 威廉·夏普
C. 史蒂芬·罗斯
D. 詹森
[单项选择]关于有效证券组合，下列说法中错误的是（）。
A. 有效证券组合一定在证券组合的可行域上
B. 在图形中表示就是可行域的上边界
C. 上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”
D. 有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
[单项选择]下列关于证券组合风险的说法，错误的是( )。
A. 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
B. 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C. 对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
D. 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
[单项选择]关于最优证券组合，以下说法正确的是( )。
A. 最优组合是风险最小的组合
B. 最优组合是收益最大的组合
C. 相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
D. 最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
[单项选择]《证券组合选择》是由( )发表的。
A. 哈理·马柯威茨
B. 威廉·夏普
C. 理查德·罗尔
D. 史蒂夫·罗斯
[单项选择]马柯威茨的《证券组合选择》发表于( )。
A. 1948年
B. 1950年
C. 1952年
D. 1955年
[单项选择]关于最优证券组合，以下说法不正确的是( )。
A. 最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B. 一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合
C. 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D. 投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
[单项选择]马柯威茨的《证券组合选择》发表于（）年。
A. 1948
B. 1950
C. 1952
D. 1955
[单项选择]关于最优证券组合，以下说法中，正确的是（ ）。
A. 最优组合是风险最小的组合
B. 最优组合是收益最大的组合
C. 相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
D. 最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
