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[单项选择]根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好，确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是( )。
A. 证券组合分析法
B. 基本分析法
C. 技术分析法
D. 以上都不是
[单项选择]在马柯威茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（）的组合。
A. 最大
B. 最小
C. 适中
D. 随机
[单项选择]投资者面临诸多投资品的选择，但其收益与风险各不相同，其中通货膨胀对各种投资品的收益率有不同的影响，下列( )债券不受通货膨胀的影响。
A. 零息债券
B. 金融债
C. 国债
D. 通货膨胀指数化债券
[单项选择]某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异曲线为( )。
A. 一根竖线
B. 一根横线
C. 一根向右上倾斜的曲线
D. 一根向左上倾斜的曲线
[单项选择]一般来说，风险规避的投资者会选择较为一般的收益率水平；追求市场平均收益水平的投资者会选择( )。
Ⅰ．市场指数基金 Ⅱ．收入型证券组合 Ⅲ．平衡型证券组合 Ⅳ．增长型证券组合 Ⅴ．市场指数型证券组合
A. Ⅰ、Ⅴ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
[单项选择]与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括( )。
Ⅰ．投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
Ⅱ．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
Ⅲ．投资者具有单一投资期
Ⅳ．资本市场是完美的
Ⅴ．投资者是风险厌恶者，投资者会追求效用的最大化
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]（）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
A. 单因素模型
B. 多因素模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价理论
[单项选择]如果短期融资券的无风险收益率是5%，风险厌恶的投资者不会选择的资产是( )。
A. 一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得2.5%的收益
B. 一项资产有0.5的概率获得10%的收益，有0.5的概率获得2%的收益
C. 一项资产有0.8的概率获得10%的收益，有0.2的概率获得2%的收益
D. 一项资产有0.3的概率获得10%的收益，有0.7的概率获得3.75%的收益
[单项选择]只有当证券投资的名义收益率( )时，投资者才有实际收益。
A. 小于通货膨胀率
B. 大于通货膨胀率
C. 等于通货膨胀率
D. 不等于通货膨胀率
[单项选择]物业投资者能够容忍较低投资收益率的原因是物业投资( )。
A. 能够保值和增值
B. 受通货膨胀的影响
C. 贷款利率较低
D. 经营成本较低
