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[单项选择]假设某基金2009年5月某估日前一交易日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，托管费率为0.2%，则该日应提取的托管费为( )元。
A. 798
B. 816
C. 822
D. 841
[单项选择]假设某基金在2008年12月3日的份额净值为1.848元，2009年9月1日的份额净值为1.7886元，期间基金曾经在2009年2月28日每10份派息2.75元，那么这一阶段该基金的简单收益率为（）。
A. 38.98%
B. 48.98%
C. 105.42%
D. 205.42%
[单项选择]假设某基金在2008年12月3日的份额净值为1.4848元，2009年9月1日的份额净值为1.7886元，期间基金曾经在2009年2月28日每10份派息2.75元，那么这一阶段该基金的简单收益率为( )。
A. 38.98%
B. 48.98%
C. 105.42%
D. 205.42%
[单项选择]上市开放式基金的上市首日的开盘参考价为上市首日前一交易日的( )。
A. 基金份额净值
B. 基金份额总值
C. 基金份额平均值
D. 基金份额市值
[单项选择]封闭式基金（）披露一次基金份额净值，但每个交易日都进行估值。
A. 每天
B. 每周
C. 每月
D. 每5天
[单项选择]基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由( )根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
A. 基金注册登记机构
B. 基金管理人
C. 基金托管人
D. 监管机构
[单项选择]估值方法的( )是指基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公开披露。假若基金变更了估值方法，也需要及时进行披露。
A. 一致性
B. 合理性
C. 审慎性
D. 公开性
[单项选择]基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值，基金无权暂停估值的情形是（）。
A. 资金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日
B. 出现巨额赎回的情形
C. 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
D. 出现无法抗拒的原因，致使管理人无法准确评估基金的净资产
[单项选择]基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值，( )的情形下，基金无权暂停估值。
A. 基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日暂停营业
B. 出现巨额赎回
C. 出现其他无法抗拒的原因，致使管理人无法准确评估基金的净资产
D. 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
[单项选择]基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值，出现( )情况时，基金无权暂停估值。
A. 基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日
B. 出现巨额赎回的情形
C. 出现无法抗拒的原因，致使管理人无法准确评估基金的净资产
D. 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
[单项选择]基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值，发生下列( )情况时，基金无权暂停估值。
A. 出现巨额赎回的情形
B. 基金管理人为增加管理费用而增加评估次数
C. 基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日
D. 出现其他无法抗拒的原因，致使管理人无法准确评估基金的净资产
[单项选择]目前，我国的( )于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。
A. 封闭式基金
B. 股票基金
C. 开放式基金
D. 债券基金
[单项选择]我国的基金管理人和基金托管人需要（）对基金资产进行估值一次。
A. 每日
B. 每3个交易日
C. 每周
D. 每个会计年度
[单项选择]基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值，下列情况（ ）时，基金也无权暂停估值。
A. 基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日
B. 出现巨额赎回的情形
C. 出现其他无法抗拒的原因，致使管理人无法准确评估基金的净资产
D. 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
