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[单项选择]银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的，银行需要保有的最低资本量是( )。
A. 经济资本
B. 会计资本
C. 监管资本
D. 核心资本
[单项选择]( )是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量。
A. 经济资本
B. 会计资本
C. 监管资本
D. 内部资本
[单项选择]商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )n
A. 市场风险经济资本=乘数因子×VaR
B. 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR
D. 市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。
A. 市场风险经济资本＝乘数因子×VaR
B. 市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)/VaR
D. 市场风险经济资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。
A. 设定附加因子
B. 提高风险系数
C. 设定乘数因子
D. 提高置信水平
[单项选择]( )属于商业银行内部风险。
A. 政策风险
B. 利率风险
C. 法律风险
D. 流动性风险
[单项选择]内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行（）的过程。
A. 记录、监测、处理
B. 记录、汇总、分析
C. 报告、汇总、记录
D. 记录、监测、分析
[单项选择]巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行（），以提高模型的正确性和可靠性。
A. 情景分析
B. 压力测试
C. 事后检验
D. 敏感性分析
